Caixa Bracyr18 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Lp - Resp Limitada
CNPJ 23.361.406/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Caixa Bracyr18 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Lp - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 193,7m distribuído em 51 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (12,55%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (11,77%), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-03-01 (9,51%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA BRACYR18 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 193,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 51todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 193,8m99,74% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 33,5k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 33.468,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 24,3m | 12,55% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 22,8m | 11,77% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4m | 9,51% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 15,8m | 8,14% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 13,8m | 7,13% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 9,89m | 5,10% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 9,88m | 5,10% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Títulos do governo | R$ 9,85m | 5,08% |
| BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-01-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,25m | 4,25% |
| BCO BRASIL S.A. - venc. 2027-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,28m | 3,24% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,05m | 3,12% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 4,94m | 2,55% |
| BCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-07-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,06m | 2,09% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 3,93m | 2,02% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,93m | 2,02% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-11-21 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,34m | 1,72% |
| BCO BRASIL S.A. - venc. 2026-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,04m | 1,56% |
| BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-11-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,8m | 1,44% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,45m | 1,26% |
| BCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 1,18% |
| BANCO XP S A - venc. 2026-11-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 0,72% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-12-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,65% |
| BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-03-19 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,14m | 0,58% |
| BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-12-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,54% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-05-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 740,5k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 649,2k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 642,7k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 630,2k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 628k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 617,6k | 0,31% |
| BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-08-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 617,6k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 505,7k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 475,7k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 474k | 0,24% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 342,8k | 0,17% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2037-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,3k | 0,15% |
| CETIP - NOTA COMERCIAL - 15/11/2027 | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 279,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,3k | 0,13% |
| SCANIA BANCO S/A - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,9k | 0,13% |
| SCANIA BANCO S/A - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 243,4k | 0,12% |
| BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2027-04-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,3k | 0,09% |
| BANCO RCI BRASIL SA - venc. 2027-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,7k | 0,06% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A - venc. 2027-05-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,6k | 0,06% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,7k | 0,00% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 11k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,5k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 51 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam