Investimento no exterior
Bordeaux III Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv- Resp Limitada
CNPJ 23.234.140/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bordeaux III FIF Mult CP, CNPJ 23.234.140/0001-20: rendeu +6,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 11m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: PSS ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (59,29%), PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA (25,99%), FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENVOLVIMENTO IV RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BORDEAUX III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV- RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 11m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,3%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/10/2015
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +6,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 8,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,11retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +5,5% | +10,5% | -5,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -12,2% | +14,3% | -26,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +26,1% | +10,9% | +15,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -15,0% | +13,0% | -28,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,6% | +12,4% | -6,8 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -2,6% | +1,9% | -4,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 46,2k
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 31,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bordeaux III Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv- Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 842 investimentos finais. Os maiores: PSS ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (35.725.626/0001-40) (58,16%), PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA (34.644.159/0001-60) (26,33%), Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII (8,00%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
PSS ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (35.725.626/0001-40)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo58,16%
ValorR$ 6,4m
PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA (34.644.159/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo26,33%
ValorR$ 2,9m
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo8,00%
ValorR$ 880,9k
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 180,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 79,8k
SHARE STUDENT LIVING FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.242.834/0001-95)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 75k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 51k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 40,9k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 36,2k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 35,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 29,2k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 21,5k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 20,7k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 17,8k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 15,6k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 15k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 14,9k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 13,3k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 12,9k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 11,7k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 11,5k
BANCO BTG PACTUAL SA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 10,7k
Sem detalhamento: ITAÚ DOLOMITAS VÉRTICE DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA (55.264.830/0001-18)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 10,3k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 9,64k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 9,52k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 842 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Pss Energy Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo59,29%
ValorR$ 6,52m
Pátria Infraestrutura IV Feeder-d Fundo de Investimento em Participações Multi Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo25,99%
ValorR$ 2,86m
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Rbr Desenvolvimento IV Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,18%
ValorR$ 789,4k
Itaú Vértice Ibovespa Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,66%
ValorR$ 512,6k
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 226,9k
Share Student Living Pvt Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 100,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 18,9k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,57k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,8k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 11m100,32% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 37,9k-0,34% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 37.853,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Infinitus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 8,2m | — | — |
| Kokopelli Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 9,36m | +13,7% | -0,8 p.p. |
| Dahlia IV Fi Financeiro Multimercado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,92m | -2,0% | -16,4 p.p. |
| UBS Jumar Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Mult Credito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,9m | +13,4% | -1,0 p.p. |
| Bordeaux III Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv- Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 11m | +6,3% | -8,2 p.p. |
| Dynamic II Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 15,8m | +23,0% | +8,5 p.p. |
| Eos Tlx Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 18,5m | +10,1% | -4,3 p.p. |
Perguntas sobre Bordeaux III Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv- Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bordeaux III FIF Mult CP?
23.234.140/0001-20 (só os números: 23234140000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BORDEAUX III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV- RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bordeaux III FIF Mult CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bordeaux III FIF Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bordeaux III Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv- Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são PSS ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (59,29%), PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA (25,99%), FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENVOLVIMENTO IV RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,18%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 11m sobre um patrimônio de R$ 11m.
Qual o patrimônio do Bordeaux III Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv- Resp Limitada?
R$ 10.993.959,56 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 23.234.140/0001-20, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam