Pular para o conteúdo
Criar conta

Cambial

Classe Única do Western Asset Hedge Dólar Fundo de Investimento Financeiro Cambial - Resp Limitada

CNPJ 00.819.889/0001-33 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Classe Única do Western Asset Hedge Dólar FIF Cambial, CNPJ 00.819.889/0001-33: rendeu +4,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 51,2m e 1.783 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Franklin Templeton Brasil LTDA. e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (80,14%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (14,97%), WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA (4,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET HEDGE DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 51,2m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
17 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+4,7%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1.783Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Franklin Templeton Brasil LTDA.
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
03/06/2025
Índice de referência
Dólar comercial
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,5 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
9,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,97retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-8,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+1,8%+11,6%-9,8 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025-6,8%+14,3%-21,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+34,2%+10,9%+23,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023-3,0%+13,0%-16,1 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-3,3%+12,4%-15,7 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021-0,6%+1,4%-2,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 174,1k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Classe Única do Western Asset Hedge Dólar Fundo de Investimento Financeiro Cambial - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 17 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (81,49%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (15,74%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (0,91%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo81,49%

    ValorR$ 41,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo15,74%

    ValorR$ 8,06m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 469,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 231,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 166,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 144,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 135,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 100,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 100,2k

  • FUT DOL/N26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 91,7k

Mostrar mais 7 investimentos finais

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 90,1k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 36,8k

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 12,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 7,21k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 7,21k

  • Sem detalhamento: WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA (22.773.421/0001-98)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,6k

  • Sem detalhamento: CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET HEDGE DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL - RESP LIMITADA (00.819.889/0001-33)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-0,34%

    Valor-R$ 178,6k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo80,14%

    ValorR$ 41m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo14,97%

    ValorR$ 7,66m

  • Western Asset Soberano II Selic Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,84%

    ValorR$ 2,48m

    Ver a carteira deste fundo

  • FUT DOL/N26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 91,7k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 89,3k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 12,2k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 7,12k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 51,2mno mês de mai/2026
Posições declaradas
7todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 51,4m100,32% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 178,6k-0,35% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 178.630,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Classe Única do Western Asset Hedge Dólar FIF Cambial

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
BB Cambial Euro Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 45,1m-1,3%-15,4 p.p.
BB Top Euro Fundo de Investimento Financeiro Cambial Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 45,1m-0,2%-14,4 p.p.
Bradesco Tna FIF - Ic Cambial - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 49m+5,2%-8,9 p.p.
Classe Única do Western Asset Hedge Dólar Fundo de Investimento Financeiro Cambial - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 51,2m+4,7%-9,5 p.p.
Santander Cambial Master - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 66,7m+4,7%-9,5 p.p.
Bradesco Master FIF - Classe de Investimento Cambial - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 74,6m+5,4%-8,7 p.p.
BNP Paribas Cambial III Classe de Investimento Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 76,7m+4,8%-9,3 p.p.

Perguntas sobre Classe Única do Western Asset Hedge Dólar Fundo de Investimento Financeiro Cambial - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Classe Única do Western Asset Hedge Dólar FIF Cambial?

00.819.889/0001-33 (só os números: 00819889000133). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET HEDGE DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Classe Única do Western Asset Hedge Dólar FIF Cambial?

Franklin Templeton Brasil LTDA., com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Classe Única do Western Asset Hedge Dólar FIF Cambial?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Classe Única do Western Asset Hedge Dólar Fundo de Investimento Financeiro Cambial - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (80,14%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (14,97%), WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA (4,84%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 51,4m sobre um patrimônio de R$ 51,2m.

Qual o patrimônio do Classe Única do Western Asset Hedge Dólar Fundo de Investimento Financeiro Cambial - Resp Limitada?

R$ 51.199.307,56 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 00.819.889/0001-33, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam