Itaú Pvt Debêntures Incentivadas Pós-fixado II FIF Incentivado Infra RF Cred Priv Lp Resp Limitada
CNPJ 61.791.374/0001-67 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Pvt Debêntures Incentivadas Pós-fixado II FIF Incentivado Infra RF Cred Priv Lp Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 760,1m distribuído em 139 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (6,05%), ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,75%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (1,67%). R$ 582,4m (76,62% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO II FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 760,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 139todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 177,7m22,81% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 582,4m76,62% do patrimônio
Sobram R$ 582.368.079,88 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 46m | 6,05% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 36,1m | 4,75% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 12,7m | 1,67% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 7,83m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,65m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,38m | 0,57% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,3m | 0,56% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,99m | 0,52% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,04m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,81m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,55m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,77m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,13% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,02m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 973,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 912,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 893,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 882,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 873,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 828,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 825,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 798k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 783,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 762,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 713,4k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 671,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 631k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 624,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 580,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 566,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 545,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 545,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 494,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 473,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 434,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 432,8k | 0,05% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 401,2k | 0,05% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 399k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 364k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 360,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 334,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,3k | 0,02% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-10-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,6k | 0,01% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72k | 0,00% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,19k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,08k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,13k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,71k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 139 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam