Investimento no exterior
Franklin Fapes Multi Asset FIF Multimercado Resp Limitada Ie
CNPJ 32.973.263/0001-73 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Franklin Fapes Multi Asset FIF Multimercado Resp Limitada Ie, CNPJ 32.973.263/0001-73: rendeu +11,4% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 365,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Franklin Templeton Brasil LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: 3LMUALPA - LM CLEARBRIDGE US AP - IE00B241FP29 - LEGG - 22216,53772 - venc. 2050-12-31 (22,28%), SPXS LN - INVESCO S&P 500 ACC - 1021986 - venc. 2049-12-31 (21,46%), JREU LN - JPMORGAN US RESEARCH ENHANCED INDEX EQUI - 204572 - venc. 2049-12-31 (21,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FRANKLIN FAPES MULTI ASSET FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA IE
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 365,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 34 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,4%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +11,4%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 2,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 14,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,18retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -11,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | +8,9% | +11,6% | -2,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +7,0% | +14,3% | -7,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +48,4% | +10,9% | +37,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +6,4% | +13,0% | -6,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -17,4% | +12,4% | -29,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,7% | +1,4% | -2,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 182,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Franklin Fapes Multi Asset FIF Multimercado Resp Limitada Ie investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 34 investimentos finais. Os maiores: 3LMUALPA - LM CLEARBRIDGE US AP - IE00B241FP29 - LEGG - 22216,53772 - venc. 2050-12-31 (22,28%), SPXS LN - INVESCO S&P 500 ACC - 1021986 - venc. 2049-12-31 (21,46%), JREU LN - JPMORGAN US RESEARCH ENHANCED INDEX EQUI - 204572 - venc. 2049-12-31 (21,35%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
3LMUALPA - LM CLEARBRIDGE US AP - IE00B241FP29 - LEGG - 22216,53772 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo22,28%
ValorR$ 81,4m
SPXS LN - INVESCO S&P 500 ACC - 1021986 - venc. 2049-12-31
Outros investimentos no exterior · REINO UNIDO
Peso no fundo21,46%
ValorR$ 78,4m
JREU LN - JPMORGAN US RESEARCH ENHANCED INDEX EQUI - 204572 - venc. 2049-12-31
Outros investimentos no exterior · REINO UNIDO
Peso no fundo21,35%
ValorR$ 78m
3LMLMVAU - FTGF CLEARBRDG VALUE - IE00B23Z6414 - FTI - 20614,057122 - venc. 2050-12-30
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo13,25%
ValorR$ 48,4m
R1GR LN - ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH - 184506 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · REINO UNIDO
Peso no fundo12,20%
ValorR$ 44,6m
UQLTD SW - UBS (IRL) ETF PLC - FACTOR MSCI USA QUAL - 74815 - venc. 2049-12-31
Outros fundos no exterior · SUÍÇA
Peso no fundo7,04%
ValorR$ 25,7m
3FRAIIAU - Franklin Innovation - LU2063272608 - FRKL - 56950,988564 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 8,18m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 198,7k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 99k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 39,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 35,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 35k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 34,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 29,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 29,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 29,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 26,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 22,3k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 34 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
3LMUALPA - LM CLEARBRIDGE US AP - IE00B241FP29 - LEGG - 22216,53772 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior
Peso no fundo22,28%
ValorR$ 81,4m
SPXS LN - INVESCO S&P 500 ACC - 1021986 - venc. 2049-12-31
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo21,46%
ValorR$ 78,4m
JREU LN - JPMORGAN US RESEARCH ENHANCED INDEX EQUI - 204572 - venc. 2049-12-31
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo21,35%
ValorR$ 78m
3LMLMVAU - FTGF CLEARBRDG VALUE - IE00B23Z6414 - FTI - 20614,057122 - venc. 2050-12-30
Outros fundos no exterior
Peso no fundo13,25%
ValorR$ 48,4m
R1GR LN - ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH - 184506 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo12,20%
ValorR$ 44,6m
UQLTD SW - UBS (IRL) ETF PLC - FACTOR MSCI USA QUAL - 74815 - venc. 2049-12-31
Outros fundos no exterior
Peso no fundo7,04%
ValorR$ 25,7m
3FRAIIAU - Franklin Innovation - LU2063272608 - FRKL - 56950,988564 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 8,18m
Itaú Custódia Soberano Renda Fixa Simples Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 422,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 198,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 98,9k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21,7k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 365,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 365,3m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 197,8k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 197.760,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Franklin Fapes Multi Asset FIF Multimercado Resp Limitada Ie
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Fapes Pelicano Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 195,1m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Marlim 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 351,5m | +14,7% | +0,5 p.p. |
| Franklin Fapes Multi Asset FIF Multimercado Resp Limitada Ie (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 365,1m | +11,4% | -2,7 p.p. |
| Panther Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 369,9m | +11,1% | -3,1 p.p. |
| Mampituba Equity Fi Financeiro de Ações Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 374m | -0,8% | -15,0 p.p. |
| Meraki Araucaria Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 423,5m | -11,6% | -25,8 p.p. |
| Meraki Brabus Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 450,2m | -7,7% | -21,9 p.p. |
| We Rfw FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 516,5m | +11,1% | -3,1 p.p. |
Perguntas sobre Franklin Fapes Multi Asset FIF Multimercado Resp Limitada Ie
Qual é o CNPJ do Franklin Fapes Multi Asset FIF Multimercado Resp Limitada Ie?
32.973.263/0001-73 (só os números: 32973263000173). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FRANKLIN FAPES MULTI ASSET FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA IE, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Franklin Fapes Multi Asset FIF Multimercado Resp Limitada Ie?
Franklin Templeton Brasil LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Franklin Fapes Multi Asset FIF Multimercado Resp Limitada Ie?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Franklin Fapes Multi Asset FIF Multimercado Resp Limitada Ie investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são 3LMUALPA - LM CLEARBRIDGE US AP - IE00B241FP29 - LEGG - 22216,53772 - venc. 2050-12-31 (22,28%), SPXS LN - INVESCO S&P 500 ACC - 1021986 - venc. 2049-12-31 (21,46%), JREU LN - JPMORGAN US RESEARCH ENHANCED INDEX EQUI - 204572 - venc. 2049-12-31 (21,35%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 365,3m sobre um patrimônio de R$ 365,1m.
Qual o patrimônio do Franklin Fapes Multi Asset FIF Multimercado Resp Limitada Ie?
R$ 365.109.210,58 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.973.263/0001-73, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam