Franklin Fapes Multi Asset FIF Multimercado Resp Limitada Ie
CNPJ 32.973.263/0001-73 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Franklin Fapes Multi Asset FIF Multimercado Resp Limitada Ie declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 365,1m distribuído em 11 posições. As maiores: 3LMUALPA - LM CLEARBRIDGE US AP - IE00B241FP29 - LEGG - 22216,53772 - venc. 2050-12-31 (22,28%), SPXS LN - INVESCO S&P 500 ACC - 1021986 - venc. 2049-12-31 (21,46%), JREU LN - JPMORGAN US RESEARCH ENHANCED INDEX EQUI - 204572 - venc. 2049-12-31 (21,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FRANKLIN FAPES MULTI ASSET FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA IE
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 365,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 11todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 365,3m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 197,8k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 197.760,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| 3LMUALPA - LM CLEARBRIDGE US AP - IE00B241FP29 - LEGG - 22216,53772 - venc. 2050-12-31 | Outros fundos no exterior | R$ 81,4m | 22,28% |
| SPXS LN - INVESCO S&P 500 ACC - 1021986 - venc. 2049-12-31 | Outros investimentos no exterior | R$ 78,4m | 21,46% |
| JREU LN - JPMORGAN US RESEARCH ENHANCED INDEX EQUI - 204572 - venc. 2049-12-31 | Outros investimentos no exterior | R$ 78m | 21,35% |
| 3LMLMVAU - FTGF CLEARBRDG VALUE - IE00B23Z6414 - FTI - 20614,057122 - venc. 2050-12-30 | Outros fundos no exterior | R$ 48,4m | 13,25% |
| R1GR LN - ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH - 184506 - venc. 2049-12-31 | Ações de empresas no exterior | R$ 44,6m | 12,20% |
| UQLTD SW - UBS (IRL) ETF PLC - FACTOR MSCI USA QUAL - 74815 - venc. 2049-12-31 | Outros fundos no exterior | R$ 25,7m | 7,04% |
| 3FRAIIAU - Franklin Innovation - LU2063272608 - FRKL - 56950,988564 - venc. 2050-12-29 | Outros fundos no exterior | R$ 8,18m | 2,24% |
| ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 422,7k | 0,11% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 198,7k | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 98,9k | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 21,7k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam