Investimento no exterior
Bristol Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 09.620.207/0001-33 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bristol FIM, CNPJ 09.620.207/0001-33: rendeu +8,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 33,5m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Jera Capital Gestao de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 43 posições; as maiores: JWM PRIV SPIII X INI (19,02%), JWM VANQUISH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (11,59%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (8,70%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRISTOL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 33,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 734 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Jera Capital Gestao de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 23/05/2008
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,72retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,7% | +11,6% | -6,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +9,1% | +14,3% | -5,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,7% | +10,9% | -0,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,5% | +13,0% | -1,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,6% | +12,4% | -1,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,0% | +1,4% | -1,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 758,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bristol Fundo de Investimento Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 734 investimentos finais. Os maiores: JWM PRIV SPIII X INI (19,12%), JWM BALANCED ALLOCATION SP 2 - CLASS X (7,28%), ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF (6,71%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
JWM PRIV SPIII X INI
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo19,12%
ValorR$ 6,39m
JWM BALANCED ALLOCATION SP 2 - CLASS X
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo7,28%
ValorR$ 2,43m
ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo6,71%
ValorR$ 2,24m
JWM AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (29.733.802/0001-92)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,03%
ValorR$ 2,02m
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,83%
ValorR$ 1,95m
VANGUARD SP 500 UCITS ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 1,34m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 1,28m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 1,24m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 712,6k
SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.155.574/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 707,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
JWM INCOME STRATEGIES SEGREGATED PORTFOLIO IV
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 652,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 567,3k
ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 546k
GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.994.660/0001-61)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 529k
ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21.470.947/0001-36)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 454,6k
ARROW RHINO AGGREGATOR SCSP
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 406k
SPECTRA V BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (35.641.012/0001-80)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 391k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 373,8k
VOX TECH FOR GOOD GROWTH I FIP MULTIESTRATÉGIA - IS RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.720.244/0001-59)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 353,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 337,6k
JERA VENTURES
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 332,7k
SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (12.808.980/0001-32)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 322,5k
ISHARES USD TIPS UCITS ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 313,3k
SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.963.969/0001-91)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 309,6k
STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FIP MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.011.415/0001-85)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 302,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 734 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
JWM PRIV SPIII X INI
Outros fundos no exterior
Peso no fundo19,02%
ValorR$ 6,37m
Jwm Vanquish Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,59%
ValorR$ 3,89m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,70%
ValorR$ 2,92m
JWM BALANCED ALLOCATION SP 2 - CLASS X
Outros fundos no exterior
Peso no fundo7,23%
ValorR$ 2,43m
ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo6,68%
ValorR$ 2,24m
Jwm Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,28%
ValorR$ 2,11m
Jwm Ações Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,27%
ValorR$ 2,1m
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo5,72%
ValorR$ 1,92m
VANGUARD SP 500 UCITS ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 1,33m
Jwm Crédito Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 1,27m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 1,2m
Jwm Inflação Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 916,1k
JWM INCOME STRATEGIES SEGREGATED PORTFOLIO IV
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 650,6k
EQC020170079C5137603
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 624,1k
ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 534,6k
ARROW RHINO AGGREGATOR SCSP
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 404,7k
Vox Tech For Good Growth I Fip Multiestratégia - Is Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 353k
ISHARES USD TIPS UCITS ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 303k
Starboard Special Situations III Fip Multiestratégia - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 291,3k
INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 268k
Mostrar as outras 23 posiçõesMostrar menos
Möbius Total Return 1 - Fim Créd Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 268k
DOLVFWDC FWDC
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 222,8k
Spectra Vi Latam Pro Fundo de Investimento em Cotas de Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 196,7k
EQC020170074C5137603
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 190,3k
Mlc1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 185,3k
ISHARES US AGGREGATE BOND UCIT
Títulos de dívida no exterior
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 150,5k
Hix Hcm Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 140,7k
Cupertino Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 128,4k
EQC020148373C5137528
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 92,3k
DOLVFWD5 FWD5
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 87,9k
Astella Journey V Feeder - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 81,3k
DOLVZVDV ZVDV
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 76,3k
DOLVZVDD ZVDD
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 59,3k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 58,2k
EQC020148381C5137528
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 28,1k
EQC020170071C5137603
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 24,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 19,6k
WINFV26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 15,8k
DOLVZVD0 ZVD0
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10,6k
Starboard Special Situations III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 9,5k
Starboard Special Situations III Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 9,39k
EQC020148377C5137528
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,61k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,95k
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos de dívida no exterior
- Dívidas de governos, bancos ou empresas estrangeiras. Podem ter risco de crédito, juros e câmbio.Nome na fonte: renda fixa no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 33,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 43todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 34,1m101,68% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 637,7k-1,90% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 637.712,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Logronho Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 33,5m | +1,1% | -13,1 p.p. |
| Bristol Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 33,5m | +8,5% | -5,7 p.p. |
| Vic Pf Spectra Private Equity III Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 33,5m | -11,9% | -25,0 p.p. |
| Principal Global High Yield Is Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 33,7m | +7,7% | -6,5 p.p. |
| Triplo C Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 34,2m | +3,6% | -10,6 p.p. |
| Epmg Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 34,4m | +9,1% | -5,1 p.p. |
| Capri 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 35,1m | +9,4% | -4,8 p.p. |
Perguntas sobre Bristol Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Bristol FIM?
09.620.207/0001-33 (só os números: 09620207000133). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRISTOL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bristol FIM?
Jera Capital Gestao de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bristol FIM?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bristol Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são JWM PRIV SPIII X INI (19,02%), JWM VANQUISH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (11,59%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (8,70%). O fundo declarou 43 posições no total, somando R$ 34,1m sobre um patrimônio de R$ 33,5m.
Qual o patrimônio do Bristol Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 33.507.898,00 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 09.620.207/0001-33, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 43 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam