Bristol Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 09.620.207/0001-33 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Bristol Fundo de Investimento Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 33,4m distribuído em 37 posições. As maiores: JWM PRIV SPIII X INI (19,12%), JWM VANQUISH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (11,62%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (10,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRISTOL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 33,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 37todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 33,5m100,20% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 125,9k-0,38% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 125.878,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| JWM PRIV SPIII X INI | Outros fundos no exterior | R$ 6,39m | 19,12% |
| JWM VANQUISH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,89m | 11,62% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,35m | 10,03% |
| JWM BALANCED ALLOCATION SP 2 - CLASS X | Outros fundos no exterior | R$ 2,43m | 7,28% |
| ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF | Outros fundos no exterior | R$ 2,24m | 6,71% |
| JWM MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,05m | 6,14% |
| JWM AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,02m | 6,03% |
| ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS | Outros investimentos no exterior | R$ 1,95m | 5,83% |
| VANGUARD SP 500 UCITS ETF | Outros fundos no exterior | R$ 1,34m | 4,01% |
| JWM CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,27m | 3,78% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,19m | 3,54% |
| JWM INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 897,3k | 2,68% |
| JWM INCOME STRATEGIES SEGREGATED PORTFOLIO IV | Outros fundos no exterior | R$ 652,6k | 1,95% |
| ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF | Outros fundos no exterior | R$ 546k | 1,63% |
| ARROW RHINO AGGREGATOR SCSP | Outros fundos no exterior | R$ 406k | 1,21% |
| VOX TECH FOR GOOD GROWTH I FIP MULTIESTRATÉGIA - IS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 353,4k | 1,05% |
| ISHARES USD TIPS UCITS ETF | Outros fundos no exterior | R$ 313,3k | 0,93% |
| STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FIP MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 302,3k | 0,90% |
| INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF | Outros fundos no exterior | R$ 294,2k | 0,88% |
| MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 271,7k | 0,81% |
| SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 201,5k | 0,60% |
| MLC1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 182,7k | 0,54% |
| DOLVFWDC FWDC | Contratos ligados a preços e índices | R$ 171,5k | 0,51% |
| ISHARES US AGGREGATE BOND UCIT | Títulos de dívida no exterior | R$ 155,5k | 0,46% |
| HIX HCM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 140,7k | 0,42% |
| CUPERTINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 136,9k | 0,40% |
| ASTELLA JOURNEY V FEEDER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 81,5k | 0,24% |
| DOLVZVDV ZVDV | Contratos ligados a preços e índices | R$ 65,2k | 0,19% |
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 58,4k | 0,17% |
| DOLVFWD5 FWD5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 54k | 0,16% |
| LESTE CREDIT PRECATÓRIOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 50,1k | 0,15% |
| DOLVZVDD ZVDD | Contratos ligados a preços e índices | R$ 49,1k | 0,14% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,4k | 0,03% |
| STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,51k | 0,02% |
| STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 9,32k | 0,02% |
| DOLVZVD0 ZVD0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,02k | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,93k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos de dívida no exterior
- Dívidas de governos, bancos ou empresas estrangeiras. Podem ter risco de crédito, juros e câmbio.Nome na fonte: renda fixa no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 37 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam