Renda fixa
Oak - Ipca Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos Renda Fixa Longo Prazo
CNPJ 21.518.610/0001-51 · FI · carteira de jan/2025
Oak - Ipca FIC de Fundos de Investimentos RF LP, CNPJ 21.518.610/0001-51: tem patrimônio de R$ 215,3k. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Renda Asset Administradora de Recursos LTDA e administrado por Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: Valores a Pagar (594,07%), Valores a Receber (436,98%), AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (140,40%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OAK - IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA LONGO PRAZO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 215,3k
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 6 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Renda Asset Administradora de Recursos LTDA
- Administrador
- Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/06/2025
- Índice de referência
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Tributação de longo prazo
- Sim
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,56m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Oak - Ipca Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos Renda Fixa Longo Prazo investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 6 investimentos finais. Os maiores: Valores a Pagar (594,07%), Valores a Receber (436,98%), AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (13.555.918/0001-49) (140,40%). Retrato de jan/2025.
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo594,07%
ValorR$ 1,28m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo436,98%
ValorR$ 940,9k
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (13.555.918/0001-49)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo140,40%
ValorR$ 302,3k
OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (13.000.836/0001-38)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo116,67%
ValorR$ 251,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,31
Sem detalhamento: OAK - IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA LONGO PRAZO (21.518.610/0001-51)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-1.188,15%
Valor-R$ 2,56m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo594,07%
ValorR$ 1,28m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo436,98%
ValorR$ 940,9k
Aquilla Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo140,40%
ValorR$ 302,3k
Osasco Properties Fundo de Investimento Imobiliário - FII
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo116,67%
ValorR$ 251,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,31
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 215,3kno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,77m1.288,12% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,56m-1.188,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.558.222,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 18/07/2025 | -44,9% | +7,2% | -52,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -26,0% | +10,9% | -36,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -57,8% | +13,0% | -70,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -7,6% | +12,4% | -20,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -2,7% | +1,4% | -4,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Sovereign Cic de Classes de Investimento RF Referenciado DI Classe C - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 80,9k | -11,7% | -25,9 p.p. |
| Drys Debentures de Infraestrutura FIC de FIF Renda Fixa Invest Créd Priv - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 157,4k | +1,8% | -12,4 p.p. |
| Oak - Ipca Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos Renda Fixa Longo Prazo (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 215,3k | — | — |
| Fundo de Investimento Renda Fixa Petros Crédito Privado de Recuperação Brcarteira de mai/2026 | R$ 644,4k | +0,1% | — |
| Sulamerica Infra Cdi Ativo Seleção FIF Incentivado em Debs de Infra Cic RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,62m | — | — |
| Tivio Alocação Imab 5+ Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 8,68m | +6,2% | -8,0 p.p. |
| Ipasgo Fundo de Investimento Ans Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada Exclusivocarteira de mai/2026 | R$ 167m | +6,2% | -7,5 p.p. |
Perguntas sobre Oak - Ipca Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos Renda Fixa Longo Prazo
Qual é o CNPJ do Oak - Ipca FIC de Fundos de Investimentos RF LP?
21.518.610/0001-51 (só os números: 21518610000151). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OAK - IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA LONGO PRAZO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Oak - Ipca FIC de Fundos de Investimentos RF LP?
Renda Asset Administradora de Recursos LTDA, com administração de Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Oak - Ipca FIC de Fundos de Investimentos RF LP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Oak - Ipca Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos Renda Fixa Longo Prazo investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são Valores a Pagar (594,07%), Valores a Receber (436,98%), AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (140,40%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 2,77m sobre um patrimônio de R$ 215,3k.
Qual o patrimônio do Oak - Ipca Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos Renda Fixa Longo Prazo?
R$ 215.311,28 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 21.518.610/0001-51, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam