Renda fixa
Ipasgo Fundo de Investimento Ans Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada Exclusivo
CNPJ 61.681.753/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Ipasgo FI Ans RF Simples Responsabilidade Limitada Exclusivo, CNPJ 61.681.753/0001-02: rendeu +8,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 167m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Redwood Administração de Recursos LTDA e administrado por Planner Corretora de Valores S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (22,82%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (14,76%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (14,75%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IPASGO FUNDO DE INVESTIMENTO ANS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA EXCLUSIVO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 167m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 10No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,1%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Redwood Administração de Recursos LTDA
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 10/07/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +8,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 6,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,77retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +4,4% | +10,5% | -6,1 p.p. |
| 2025ano incompleto31/07/2025 a 31/12/2025 | +6,1% | +6,1% | +0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo22,82%
ValorR$ 38,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,76%
ValorR$ 24,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,75%
ValorR$ 24,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,75%
ValorR$ 24,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,88%
ValorR$ 23,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,54%
ValorR$ 19,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,44%
ValorR$ 12,4m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 28,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,43k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 167mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 167m99,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 18,9k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 18.863,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Pb Alocação Bancários Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIFcarteira de set/2026 | R$ 121,2m | — | — |
| Rt Mocah Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 156,9m | +12,3% | -2,2 p.p. |
| Caixa Brasil Idka Pre 2A FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 160,1m | +12,6% | -1,9 p.p. |
| Safra Agilité Special FIF Classe de Investimento RF Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 166,1m | +14,3% | -0,2 p.p. |
| Ipasgo Fundo de Investimento Ans Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada Exclusivo (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 167m | +8,1% | -6,3 p.p. |
| Itaú Consult Debêntures Incentivadas Cdi FIF Infra da Cic RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 167,2m | +7,2% | -7,3 p.p. |
| Caixa Rs Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 167,4m | +14,2% | -0,3 p.p. |
Perguntas sobre Ipasgo Fundo de Investimento Ans Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada Exclusivo
Qual é o CNPJ do Ipasgo FI Ans RF Simples Responsabilidade Limitada Exclusivo?
61.681.753/0001-02 (só os números: 61681753000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como IPASGO FUNDO DE INVESTIMENTO ANS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA EXCLUSIVO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ipasgo FI Ans RF Simples Responsabilidade Limitada Exclusivo?
Redwood Administração de Recursos LTDA, com administração de Planner Corretora de Valores S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ipasgo FI Ans RF Simples Responsabilidade Limitada Exclusivo?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Ipasgo Fundo de Investimento Ans Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada Exclusivo investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (22,82%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (14,76%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (14,75%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 167m sobre um patrimônio de R$ 167m.
Qual o patrimônio do Ipasgo Fundo de Investimento Ans Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada Exclusivo?
R$ 167.030.625,66 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 61.681.753/0001-02, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam