Vgbl Sicoob Seguradora Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 35.603.587/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Vgbl Sicoob Seguradora Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,3b distribuído em 56 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (16,09%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (10,88%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (8,99%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,3bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 56todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,31b99,82% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,34m-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.338.385,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 209,9m | 16,09% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 142m | 10,88% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 117,3m | 8,99% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Títulos do governo | R$ 110,2m | 8,44% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 92,6m | 7,09% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 63,3m | 4,85% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 42,8m | 3,28% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 41,5m | 3,18% |
| Banco XP S/A - venc. 2028-01-17 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 32,7m | 2,50% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-12-13 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 29,5m | 2,26% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 25,5m | 1,95% |
| BANRISUL S.A. - venc. 2027-02-15 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 24,9m | 1,90% |
| BANCO C6 S.A - venc. 2027-09-09 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 23,1m | 1,77% |
| PARANÁ BANCO - venc. 2027-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,4m | 1,56% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 19,8m | 1,51% |
| STONE SOCIEDADE - venc. 2026-10-30 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,3m | 1,48% |
| BTG PACTUAL - venc. 2028-08-18 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,3m | 1,40% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 17,5m | 1,34% |
| BANCO JOHN DEER - venc. 2027-11-03 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,9m | 1,29% |
| Nu Financeira - venc. 2028-08-14 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,1m | 1,15% |
| BANRISUL S.A. - venc. 2027-11-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,3m | 0,94% |
| BTG PACTUAL - venc. 2027-05-07 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,1m | 0,92% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-10-04 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,4m | 0,87% |
| Banco XP S/A - venc. 2027-10-05 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,4m | 0,87% |
| BMG S/A - venc. 2027-05-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11m | 0,84% |
| BTG PACTUAL - venc. 2028-03-30 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,6m | 0,81% |
| BANCO C6 S.A - venc. 2027-11-10 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9m | 0,69% |
| BMG S/A - venc. 2027-03-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,56m | 0,65% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-08-13 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,48m | 0,65% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2027-05-17 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,33m | 0,63% |
| Nu Financeira - venc. 2027-07-06 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,06m | 0,61% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2026-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,87m | 0,60% |
| FACTA FINANCEIR - venc. 2026-09-15 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,46m | 0,57% |
| Banco XP S/A - venc. 2026-12-21 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,21m | 0,55% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-12-14 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,2m | 0,55% |
| Banco Itau S/A - venc. 2026-09-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,95m | 0,53% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2028-08-21 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,61m | 0,50% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2026-10-19 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,44m | 0,49% |
| Nu Financeira - venc. 2026-11-30 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,38m | 0,48% |
| STONE SOCIEDADE - venc. 2026-11-30 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,08m | 0,46% |
| BANCO BV - venc. 2027-10-05 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,83m | 0,44% |
| Banco XP S/A - venc. 2027-08-09 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,81m | 0,44% |
| Banco Agibank - venc. 2027-11-11 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,59m | 0,42% |
| BTG PACTUAL - venc. 2029-06-05 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,17m | 0,39% |
| BANCO C6 S.A - venc. 2027-05-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,8m | 0,36% |
| Banco XP S/A - venc. 2027-04-12 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,11m | 0,31% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-08-19 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,91m | 0,29% |
| SANTINVEST SA - venc. 2026-10-20 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,87m | 0,29% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2027-07-19 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,53m | 0,27% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-07-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,35m | 0,25% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2028-03-17 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,44m | 0,18% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 669,2k | 0,05% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 216,3k | 0,01% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 59,3k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 34,5k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 15,5k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 56 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam