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Previdência

Vgbl Sicoob Seguradora Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 35.603.587/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Vgbl Sicoob Seguradora FIF RF, CNPJ 35.603.587/0001-08: rendeu +14,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,36b e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. e administrado por Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 56 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (15,61%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (10,56%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (8,72%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 1,36b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
56No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+14,5%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Administrador
Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
24/06/2025
Índice de referência
DI de um dia
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,14retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
8 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+10,5%+10,5%+0,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,5%+14,3%+0,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,4%+10,9%+0,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,4%+13,0%+0,4 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+13,1%+12,4%+0,7 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021+1,9%+1,9%+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo15,61%

    ValorR$ 212m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,56%

    ValorR$ 143,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,72%

    ValorR$ 118,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,57%

    ValorR$ 116,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,88%

    ValorR$ 93,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,85%

    ValorR$ 65,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,40%

    ValorR$ 46,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,08%

    ValorR$ 41,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,53%

    ValorR$ 34,4m

  • Banco XP S/A - venc. 2028-01-17

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,43%

    ValorR$ 33,1m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2027-12-13

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,19%

    ValorR$ 29,8m

  • BANRISUL S.A. - venc. 2027-02-15

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 25,1m

  • BANCO C6 S.A - venc. 2027-09-09

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 23,4m

  • PARANÁ BANCO - venc. 2027-09-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 20,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 20m

  • STONE SOCIEDADE - venc. 2026-10-30

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 19,5m

  • BTG PACTUAL - venc. 2028-08-18

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 18,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 17,7m

  • BANCO JOHN DEER - venc. 2027-11-03

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 17,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 16,4m

Mostrar as outras 36 posições

  • Nu Financeira - venc. 2028-08-14

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 15,3m

  • BANRISUL S.A. - venc. 2027-11-01

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 12,5m

  • BTG PACTUAL - venc. 2027-05-07

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 12,2m

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2027-10-04

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 11,6m

  • Banco XP S/A - venc. 2027-10-05

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 11,5m

  • BMG S/A - venc. 2027-05-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 11,1m

  • BTG PACTUAL - venc. 2028-03-30

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,78%

    ValorR$ 10,7m

  • BCO VOLKSWAGEN - venc. 2028-09-21

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 10m

  • STELLANTIS FINA - venc. 2028-10-09

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 10m

  • BANCO C6 S.A - venc. 2027-11-10

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 9,11m

  • BMG S/A - venc. 2027-03-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 8,66m

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2027-08-13

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 8,58m

  • BR PARTNERS BAN - venc. 2027-05-17

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 8,43m

  • Nu Financeira - venc. 2027-07-06

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 8,16m

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2026-11-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 7,95m

  • Banco XP S/A - venc. 2026-12-21

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 7,29m

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-12-14

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 7,28m

  • BR PARTNERS BAN - venc. 2028-08-21

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 6,69m

  • BR PARTNERS BAN - venc. 2026-10-19

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 6,51m

  • Nu Financeira - venc. 2026-11-30

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 6,45m

  • STONE SOCIEDADE - venc. 2026-11-30

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 6,14m

  • BANCO BV - venc. 2027-10-05

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 5,89m

  • Banco XP S/A - venc. 2027-08-09

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 5,88m

  • Banco Agibank - venc. 2027-11-11

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 5,65m

  • BTG PACTUAL - venc. 2029-06-05

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 5,23m

  • BANCO C6 S.A - venc. 2027-05-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 4,86m

  • Banco XP S/A - venc. 2027-04-12

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 4,16m

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2027-08-19

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 3,95m

  • SANTINVEST SA - venc. 2026-10-20

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 3,91m

  • BR PARTNERS BAN - venc. 2027-07-19

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 3,57m

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2027-07-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 3,39m

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2028-03-17

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 2,47m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 875,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 59,9k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 25,4k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,97k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 1,36bno mês de set/2026
Posições declaradas
56todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 1,36b99,86% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 1,75m-0,13% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.751.205,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
BTG Pactual Yield Previdência FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026R$ 1,3b+14,3%-0,2 p.p.
Vgbl Sicoob Seguradora Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026R$ 1,36b+14,5%0,0 p.p.
Brasilprev Multimercado Premium I FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,36b+12,0%-2,5 p.p.
Itaú Private Prev Ntn-b 2030 FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,38b+13,1%-1,4 p.p.
Itaú Prev Fof Premium Orion FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,39b+9,6%-4,8 p.p.
Bradesco Máster Ibovespa Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,58b+28,0%+13,5 p.p.
Icatu Vanguarda Pós-fixado FIF Renda Fixa Previdenciário - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 1,85b+14,0%-0,5 p.p.

Perguntas sobre Vgbl Sicoob Seguradora Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Vgbl Sicoob Seguradora FIF RF?

35.603.587/0001-08 (só os números: 35603587000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VGBL SICOOB SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Vgbl Sicoob Seguradora FIF RF?

Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., com administração de Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Vgbl Sicoob Seguradora FIF RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Vgbl Sicoob Seguradora Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (15,61%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (10,56%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (8,72%). O fundo declarou 56 posições no total, somando R$ 1,36b sobre um patrimônio de R$ 1,36b.

Qual o patrimônio do Vgbl Sicoob Seguradora Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa?

R$ 1.357.985.435,38 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.603.587/0001-08, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 56 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam