Investimento no exterior
Phronesis Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 21.254.643/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Phronesis FIA, CNPJ 21.254.643/0001-31: rendeu +10,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 56,9m e 10 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Phronesis Investimentos LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: PASSAUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (40,50%), BAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (23,86%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PHRONESIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 56,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 10Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Phronesis Investimentos LTDA.
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 10/10/2014
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,37retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,3% | +11,6% | -6,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +33,1% | +14,3% | +18,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -3,6% | +10,9% | -14,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +22,9% | +13,0% | +9,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -1,9% | +12,4% | -14,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,2% | +1,4% | -2,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 28,6m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 11,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Phronesis Fundo de Investimento em Ações investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 443 investimentos finais. Os maiores: FUNDAMENTA LATAM OPP (7,27%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01 (6,54%), 3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49538,73333 - venc. 2050-12-23 (5,93%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
FUNDAMENTA LATAM OPP
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo7,27%
ValorR$ 4,25m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,54%
ValorR$ 3,82m
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49538,73333 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,93%
ValorR$ 3,46m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,83%
ValorR$ 3,41m
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo5,38%
ValorR$ 3,14m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,12%
ValorR$ 2,99m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 2,67m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 2,25m
BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 2,1m
AXIA3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 1,95m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ITUB4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 1,93m
RENT3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 1,81m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 1,69m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 1,59m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 1,54m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 1,41m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 1,35m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 1,31m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 1,3m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 1,17m
PETR4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 1,14m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 1,11m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 1,1m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 1,07m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 1,05m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 443 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Passauna Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo40,50%
ValorR$ 23m
Bat Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo23,86%
ValorR$ 13,6m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,00%
ValorR$ 8,53m
Oceana Nx Long Biased FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,76%
ValorR$ 6,69m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,51%
ValorR$ 3,14m
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 1,85m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 82,7k
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 47,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 29,3k
PETROBRAS PN
PETR4Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 27,6k
BOVA FM CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 26,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 21,4k
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 13,6k
BOVA CI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,64k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 56,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 57,1m100,29% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 206,9k-0,36% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 206.850,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Phronesis FIA
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Távola Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 40,2m neste fundo · carteira de mai/2026
- Quartzo Azul Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 6,98m neste fundo · carteira de mai/2026
- Nx All Weather Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 1,1m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Phronesis Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Phronesis FIA?
21.254.643/0001-31 (só os números: 21254643000131). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PHRONESIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Phronesis FIA?
Phronesis Investimentos LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Phronesis FIA?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Phronesis Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são PASSAUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (40,50%), BAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (23,86%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,00%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 57,1m sobre um patrimônio de R$ 56,9m.
Qual o patrimônio do Phronesis Fundo de Investimento em Ações?
R$ 56.858.017,27 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 21.254.643/0001-31, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam