Santander Pb Luna Multimercado Crédito Privado Fundo de Investimento
CNPJ 19.549.918/0001-12 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Santander Pb Luna Multimercado Crédito Privado Fundo de Investimento declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 5,1m distribuído em 19 posições. As maiores: SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (39,65%), SANTANDER IMA-B 5+ RENDA FIXA - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,27%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (11,26%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB LUNA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,1mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 19todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 5,12m100,19% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13,4k-0,26% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.397,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,02m | 39,65% |
| SANTANDER IMA-B 5+ RENDA FIXA - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 779,8k | 15,27% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 575,1k | 11,26% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 | Títulos do governo | R$ 495,4k | 9,70% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 | Títulos do governo | R$ 495,4k | 9,70% |
| GENOA CAPITAL RADAR RED CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 108,8k | 2,13% |
| CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 104,8k | 2,05% |
| BCO BMG SA - venc. 2026-08-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,2k | 1,96% |
| KAPITALO ZETA RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 96,3k | 1,88% |
| SENTINEL FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 69,6k | 1,36% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2026-03-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,8k | 1,19% |
| BANCO PAN - venc. 2026-03-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,3k | 1,08% |
| PORTO SEGURO FI - venc. 2026-04-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,1k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,1k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,4k | 0,83% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,7k | 0,13% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,02k | 0,09% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 401,38 | 0,00% |
| FUT DI1/N25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 35,40 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam