Direitos creditórios (FIDC)
Premium Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 19.424.668/0001-94 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026
Premium FIC FIDC, CNPJ 19.424.668/0001-94: tem patrimônio de R$ 68,3m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Solis Investimentos S a e administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (87,79%), PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (12,10%), SOLIS VERTENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (0,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 68,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 8Os fundos investidos ainda não foram abertos
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Solis Investimentos S a
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 26/05/2025
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Premium Recebíveis Multissetorial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo87,79%
ValorR$ 59,9m
Premium Recebíveis Multissetorial II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,10%
ValorR$ 8,27m
Solis Vertente Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 69,7k
TAXA FISCALIZA??O CVM - DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,46k
TAXA DE GEST?O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,68k
TAXA DE ADMINISTRA??O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,88k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,16k
TARIFA DE LIQUIDANTE
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 900,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 68,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 68,3m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20,9k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.912,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A cota publicada dá um salto em 02/2026, 03/2026, 05/2026 e outros e não temos o patrimônio nem as entradas e saídas de dinheiro desse mês para conferir. Sem como conferir, o salto fica fora do retorno.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 23/05/2025 | +1,7% | +5,0% | -3,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,0% | +10,9% | +0,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,2% | +13,0% | -1,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +15,6% | +12,4% | +3,2 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +5,1% | +1,9% | +3,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Havilah Capital FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 7,23m |
| Unique Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizacarteira de mai/2026 | R$ 62,9m |
| Capital One Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Direitos Creditórioscarteira de mai/2026 | R$ 64,7m |
| Premium Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 68,3m |
| Mag 5Y Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 68,3m |
| Pátria Crédito Estruturado Feeder Team Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 68,6m |
| Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Riza Srm - Responsabcarteira de mai/2026 | R$ 69,3m |
Perguntas sobre Premium Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Qual é o CNPJ do Premium FIC FIDC?
19.424.668/0001-94 (só os números: 19424668000194). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Premium FIC FIDC?
Solis Investimentos S a, com administração de Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Premium FIC FIDC?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Premium Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (87,79%), PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (12,10%), SOLIS VERTENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (0,10%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 68,3m sobre um patrimônio de R$ 68,3m.
Qual o patrimônio do Premium Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
R$ 68.286.017,53 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 19.424.668/0001-94, classe CLASSES - FIDC.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam