Verde Am Tau Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 54.679.697/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Verde Am Tau Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 64,9m distribuído em 28 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (37,54%), 3GRAAL - VERDE GRAAL FUND,LLC - US1263621021 - HEGRIFFO - 4270,28 - venc. 2050-12-11 (26,65%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (22,71%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VERDE AM TAU MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 64,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 28todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 105,8m163,10% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 41m-63,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 40.979.034,49 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 24,4m | 37,54% |
| 3GRAAL - VERDE GRAAL FUND,LLC - US1263621021 - HEGRIFFO - 4270,28 - venc. 2050-12-11 | Outros fundos no exterior | R$ 17,3m | 26,65% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 14,7m | 22,71% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 14,7m | 22,59% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 11,6m | 17,81% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 11,4m | 17,58% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,4m | 16,01% |
| RAIZEN PN N2Ver RAIZ4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 384,7k | 0,59% |
| RAIZEN PN N2Ver RAIZ4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 357k | 0,55% |
| Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDI | Contratos ligados a preços e índices | R$ 162,1k | 0,24% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 118,6k | 0,18% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 95,2k | 0,14% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 80,8k | 0,12% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 74,3k | 0,11% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 69,7k | 0,10% |
| ABC BRASIL PN N2Ver ABCB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 64,7k | 0,09% |
| BANRISUL PNB EJ N1Ver BRSR6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 56,3k | 0,08% |
| BRASIL ON NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 37,3k | 0,05% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 29,2k | -0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,5k | 0,02% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 12k | -0,01% |
| Futuro / Ibovespa - FUT IND | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 9,73k | -0,01% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,45k | 0,00% |
| DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,56k | 0,00% |
| Futuro / Dólar comercial - FUT DOL | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,07k | 0,00% |
| FUT WIN | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,18k | 0,00% |
| Futuro / Dólar comercial - FUT DOL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,44k | 0,00% |
| Boi Gordo em Reais - FUT BGI | Contratos ligados a preços e índices | R$ 429,00 | 0,00% |
5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam