Multimercado
Santander Pb Praia de Fora Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 19.091.027/0001-65 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Pb Praia de Fora Multimercado CP - FIF, CNPJ 19.091.027/0001-65: rendeu +14,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 15m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (99,95%), Valores a Receber (0,02%), Disponibilidade (0,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB PRAIA DE FORA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 15m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 24 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,4%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/06/2014
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,30retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,5% | +10,5% | -0,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,2% | +14,3% | -0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,7% | +10,9% | -0,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,9% | +13,0% | -0,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,6% | +12,4% | +0,2 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -66,4% | +1,9% | -68,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 30k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Praia de Fora Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 24 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (27,87%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (8,33%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (7,60%). Retrato de set/2026.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo27,87%
ValorR$ 4,18m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,33%
ValorR$ 1,25m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,60%
ValorR$ 1,14m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,36%
ValorR$ 955,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,11%
ValorR$ 917,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,81%
ValorR$ 873,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,67%
ValorR$ 851,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,19%
ValorR$ 779,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,18%
ValorR$ 777,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 607k
Mostrar mais 14 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 530,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 511,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 427,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 363,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 275,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 254,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 238,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 78k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 16,3k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,5k
Sem detalhamento: SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA (07.966.986/0001-06)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 463,62
Sem detalhamento: SANTANDER PB PRAIA DE FORA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (19.091.027/0001-65)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,31k
Sem detalhamento: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (34.246.448/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,20%
Valor-R$ 30,8k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,95%
ValorR$ 15m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,48k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 655,56
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 15m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,31k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.311,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Spectra Vii Special Situations Fundo de Investimento Financeiro Multicarteira de ago/2026 | R$ 10,8m | — | — |
| ADAM Macro Strategy 1 Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 14,3m | +27,0% | +12,5 p.p. |
| Santander Pb Praia de Fora Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 15m | +14,4% | -0,1 p.p. |
| Classe Única do Western Asset Multitrading H Fi Financeiro Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 15,1m | +13,0% | -1,5 p.p. |
| Suporte Fundo de Investimento Multimercado de Longo Prazo Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 15,1m | -48,5% | -62,9 p.p. |
| Caixa Capital Protegido Cíclico III FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,2m | +19,2% | +4,7 p.p. |
| Amaroni II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,8m | +8,0% | -6,4 p.p. |
Perguntas sobre Santander Pb Praia de Fora Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Santander Pb Praia de Fora Multimercado CP - FIF?
19.091.027/0001-65 (só os números: 19091027000165). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB PRAIA DE FORA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Pb Praia de Fora Multimercado CP - FIF?
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Pb Praia de Fora Multimercado CP - FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Pb Praia de Fora Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (99,95%), Valores a Receber (0,02%), Disponibilidade (0,02%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 15m sobre um patrimônio de R$ 15m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Praia de Fora Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 15.004.878,03 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 19.091.027/0001-65, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam