Investimento no exterior
Ardmore FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.265.088/0001-39 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Ardmore FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 18.265.088/0001-39: rendeu +2,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 37m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Monte Azul Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: SPX SEAHAWK PLUS ONE FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (31,76%), SPX HORNET EQUITY HEDGE ONE FLEX FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (24,96%), FIP SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ARDMORE FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 37m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 183 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +2,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Monte Azul Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 26/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +2,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 11,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 9,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,16retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,0% | +11,6% | -2,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -21,8% | +14,3% | -36,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +18,2% | +10,9% | +7,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -1,0% | +13,0% | -14,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +27,9% | +12,4% | +15,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,4% | +1,4% | +1,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 44,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ardmore FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 183 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: SPX SEAHAWK PLUS MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.646.238/0001-73) (21,39%), FIP SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.011.451/0001-49) (16,97%), SPX PRIVATE EQUITY I FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.092/0001-50) (9,41%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: SPX SEAHAWK PLUS MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.646.238/0001-73)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo21,39%
ValorR$ 7,86m
FIP SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.011.451/0001-49)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo16,97%
ValorR$ 6,24m
SPX PRIVATE EQUITY I FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.092/0001-50)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo9,41%
ValorR$ 3,46m
3SPXMAVE - SPX F SEG P MAVERICK - US3SPX000013 - BTGP - 45360,31819 - venc. 2050-12-25
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo8,93%
ValorR$ 3,28m
3SPXFEXT - SPX FUND S PORT EXTE - US3SPX000013 - BTGP - 7419,12353 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo8,49%
ValorR$ 3,12m
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,07%
ValorR$ 2,6m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,06%
ValorR$ 2,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,97%
ValorR$ 1,83m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,37%
ValorR$ 1,61m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 1,13m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
3SPXEXCC - SPX FUND EXCLUSIVE C - - BTGP - 75737,4192 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 788k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 724,3k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 441,1k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 410,4k
Ação ordinária
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 372,2k
3SPXFUND - SPX FUND SPC SEGREG - - BTGP - 32084,0736 - venc. 2050-12-28
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 330,7k
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 319k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 300k
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 282,5k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 197,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 193,8k
Certificado de depósito de ações
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 186,6k
Ação ordinária
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 182k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 154,7k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 149,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 183 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SPX Seahawk Plus One FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo31,76%
ValorR$ 11,8m
SPX Hornet Equity Hedge One Flex FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo24,96%
ValorR$ 9,25m
Fip SPX Real Estate Desenvolvimento I - Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,84%
ValorR$ 6,24m
SPX Private Equity I Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,33%
ValorR$ 3,46m
SPX Summit Macro Long Short One FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,90%
ValorR$ 2,93m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 1,54m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 1,1m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 847,6k
FUT DOL/X26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,19%
Valor-R$ 71,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 13,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,36k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
FUT DOL/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 37mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 37,1m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 27,7k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 27.737,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Advantassetcarteira de set/2026 | R$ 36,7m | +13,2% | -0,9 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Consistassetcarteira de set/2026 | R$ 36,8m | +13,2% | -1,0 p.p. |
| Ardmore FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 37m | +2,7% | -11,5 p.p. |
| Estancia I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 37,1m | -7,4% | -21,5 p.p. |
| Sunflowers FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 37,7m | +23,7% | +9,5 p.p. |
| Tortuga Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 38,6m | +8,6% | -5,6 p.p. |
| Mar do Alto Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 39,2m | +17,4% | +3,3 p.p. |
Perguntas sobre Ardmore FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Ardmore FIF - CI Multimercado CP?
18.265.088/0001-39 (só os números: 18265088000139). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ARDMORE FIF - CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ardmore FIF - CI Multimercado CP?
Monte Azul Gestão de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ardmore FIF - CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Ardmore FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SPX SEAHAWK PLUS ONE FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (31,76%), SPX HORNET EQUITY HEDGE ONE FLEX FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (24,96%), FIP SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,84%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 37,1m sobre um patrimônio de R$ 37m.
Qual o patrimônio do Ardmore FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
R$ 37.039.368,79 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 18.265.088/0001-39, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam