Investimento no exterior
Daswolf Fundo de Investimento Financeiro Mult CP Resp Limitada
CNPJ 17.946.975/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Daswolf FIF Mult CP, CNPJ 17.946.975/0001-00: rendeu +10,7% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 56,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 27 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (36,31%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (13,76%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (8,72%). R$ 159,3k (0,28% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DASWOLF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CP RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 56,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.187 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,7%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 27/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/05/2013
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 27/10/2026), o fundo rendeu +10,7%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 3,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,19retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 27/10/2026 | +8,1% | +11,5% | -3,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,2% | +14,3% | +0,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +0,8% | +10,9% | -10,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,7% | +13,0% | +1,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -12,6% | +12,4% | -25,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,9% | +1,4% | +1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,73m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Daswolf Fundo de Investimento Financeiro Mult CP Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.187 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (13,61%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (8,53%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (8,50%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,61%
ValorR$ 7,54m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,53%
ValorR$ 4,72m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,50%
ValorR$ 4,71m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,06%
ValorR$ 3,91m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,76%
ValorR$ 3,19m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 2,31m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 2,03m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 1,99m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 1,83m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 1,58m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 1,45m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 1,41m
PLGN VIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (57.619.773/0001-78)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 1,27m
QUATA CLO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO (32.356.892/0001-54)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 1,16m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 1,15m
VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (33.283.166/0001-11)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 1,1m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 1,09m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 1,06m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 1,05m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 1,04m
VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.184.764/0001-61)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 1,03m
GENOA CAPITAL VESTAS JB FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (36.017.930/0001-03)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 929,8k
CODESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.146.391/0001-95)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 894,8k
VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (61.987.722/0001-76)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 764,4k
ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21.470.947/0001-36)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 669,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.187 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo36,31%
ValorR$ 20,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,76%
ValorR$ 7,77m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,72%
ValorR$ 4,93m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,10%
ValorR$ 4,01m
Access Multigestor Estruturado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,73%
ValorR$ 2,67m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 1,65m
Direct Quatá Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 1,23m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 1,2m
Vic Spectra IV Latam Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 1,1m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 1,09m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 1,09m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 1,08m
Vic Spectra V Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 1,06m
Direct Genoa Capital Vestas Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 993k
Direct Root Capital Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 927,4k
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 789k
Direct Plgn Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 747,4k
Direct Vinland Crédito Estruturado Superfim Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 737,3k
Direct Absolute Vertex Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 687k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 608k
Mostrar as outras 7 posiçõesMostrar menos
Vic Quadra Ts II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 573,9k
Pátria Infraestrutura IV Feeder-a - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 424,2k
Vox Sanar Coinvestimento Fundo de Investimento em Participação Multiestratégia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 187,8k
Jbfo Sps Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 146,6k
Vic Gas Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 55,4k
Jbfo Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 34,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12,8k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 56,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 27todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 56,3m99,57% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 159,3k0,28% do patrimônio
Sobram R$ 159.270,05 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ame Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 53,4m | +14,6% | +0,4 p.p. |
| Clf Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 54,6m | +7,3% | -6,9 p.p. |
| Stella FIF - Classe de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 55,8m | +10,8% | -3,4 p.p. |
| Daswolf Fundo de Investimento Financeiro Mult CP Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 56,5m | +10,7% | -3,4 p.p. |
| Itiquira Classe de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 73,1m | +1,9% | -12,3 p.p. |
| Bradesco Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Crédito Privado Inovamixcarteira de set/2026 | R$ 91,1m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| UBS Ec Capital Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 274,2m | -27,0% | -41,2 p.p. |
Perguntas sobre Daswolf Fundo de Investimento Financeiro Mult CP Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Daswolf FIF Mult CP?
17.946.975/0001-00 (só os números: 17946975000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DASWOLF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CP RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Daswolf FIF Mult CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Daswolf FIF Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Daswolf Fundo de Investimento Financeiro Mult CP Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (36,31%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (13,76%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (8,72%). O fundo declarou 27 posições no total, somando R$ 56,3m sobre um patrimônio de R$ 56,5m.
Qual o patrimônio do Daswolf Fundo de Investimento Financeiro Mult CP Resp Limitada?
R$ 56.464.875,31 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 17.946.975/0001-00, classe CLASSES - FIF.
O Daswolf Fundo de Investimento Financeiro Mult CP Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 159.270,05 — 0,28% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam