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Multimercado

Pride Fc - Cic Mult - Resp Limitada

CNPJ 16.924.919/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Pride Fc - CIC Mult, CNPJ 16.924.919/0001-01: rendeu +4,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 23,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Blue Star e Asset Management LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: RPS TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (14,97%), ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (12,59%), SPX NIMITZ DRAKEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,46%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: PRIDE FC - CIC MULT - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 23,4m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
268 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+4,9%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Blue Star e Asset Management LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
24/06/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,3 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
6,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,55retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-3,3%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+3,3%+11,6%-8,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+17,3%+14,3%+3,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+3,7%+10,9%-7,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+11,0%+13,0%-2,1 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+9,9%+12,4%-2,5 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+0,3%+1,4%-1,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Pride Fc - Cic Mult - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 268 investimentos finais. Os maiores: RPS TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (18.611.600/0001-51) (15,11%), ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21.470.947/0001-36) (12,64%), BAHIA AM MARAÚ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (52.095.439/0001-49) (10,78%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • RPS TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (18.611.600/0001-51)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo15,11%

    ValorR$ 3,49m

  • ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21.470.947/0001-36)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo12,64%

    ValorR$ 2,92m

  • BAHIA AM MARAÚ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (52.095.439/0001-49)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo10,78%

    ValorR$ 2,49m

  • LEGACY CAPITAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (29.236.556/0001-63)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo9,44%

    ValorR$ 2,18m

  • GHT4 VECTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (28.629.342/0001-94)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo7,45%

    ValorR$ 1,72m

  • Sem detalhamento: SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (12.798.221/0001-36)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo6,16%

    ValorR$ 1,42m

  • Sem detalhamento: OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.174.615/0001-01)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo5,17%

    ValorR$ 1,19m

  • NÚCLEO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (14.068.366/0001-07)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo4,43%

    ValorR$ 1,02m

  • Sem detalhamento: DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.317.436/0001-70)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo4,36%

    ValorR$ 1,01m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,18%

    ValorR$ 734,2k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (12.083.748/0001-84)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo2,84%

    ValorR$ 656,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 480,3k

  • 3SPXEXCB - SPX FUND EXCLUSIVE B - KY0000000000 - BTGP - 41793,22095 - venc. 2050-12-29

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 399,7k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 319,8k

  • KAPITALO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (30.507.449/0001-01)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 304k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 282,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 271,5k

  • DAHLIA SATURN C

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 249,5k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 227,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 225,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 200,5k

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 196,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 163,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 141,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 107,2k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 268 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Rps Total Return Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo14,97%

    ValorR$ 3,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • Absolute Vertex II FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,59%

    ValorR$ 2,94m

    Ver a carteira deste fundo

  • SPX Nimitz Draken Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,46%

    ValorR$ 2,91m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bahia Am Maraú FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,78%

    ValorR$ 2,52m

    Ver a carteira deste fundo

  • Legacy Capital Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,44%

    ValorR$ 2,21m

    Ver a carteira deste fundo

  • Dahlia Total Return Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,03%

    ValorR$ 2,11m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,00%

    ValorR$ 2,11m

    Ver a carteira deste fundo

  • Ght4 Vector Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,39%

    ValorR$ 1,73m

    Ver a carteira deste fundo

  • Oceana Long Biased FIC de Fundos de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,61%

    ValorR$ 1,31m

    Ver a carteira deste fundo

  • Núcleo Ações Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,54%

    ValorR$ 1,06m

    Ver a carteira deste fundo

  • Kapitalo Zeta Fundo de Investimento Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,20%

    ValorR$ 981,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 16,7k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,36k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 500,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 23,4mno mês de set/2026
Posições declaradas
14todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 23,4m100,09% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 33,3k-0,14% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 33.307,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
G5 Allocation Alternatives Secondaries Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 22,5m+40,0%+25,8 p.p.
Locus Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026R$ 23,2m+14,7%+0,7 p.p.
Pride Fc - Cic Mult - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 23,4m+4,9%-9,3 p.p.
Access Legacy Cap Credit Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 23,8m+12,8%-1,4 p.p.
Conexão SPX Nimitz FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 25,1m+8,0%-6,2 p.p.
Motus Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 25,5m-0,5%-14,7 p.p.
Oabprev-rj Multimercado Previdencia Fundo de Investimentocarteira de mai/2026R$ 37m-33,5%-47,7 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Pride Fc - Cic Mult - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Pride Fc - CIC Mult?

16.924.919/0001-01 (só os números: 16924919000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PRIDE FC - CIC MULT - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Pride Fc - CIC Mult?

Blue Star e Asset Management LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Pride Fc - CIC Mult?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Pride Fc - Cic Mult - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são RPS TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (14,97%), ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (12,59%), SPX NIMITZ DRAKEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,46%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 23,4m sobre um patrimônio de R$ 23,4m.

Qual o patrimônio do Pride Fc - Cic Mult - Resp Limitada?

R$ 23.367.914,25 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 16.924.919/0001-01, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam