Investimento no exterior
BTG Pactual Alpha Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 15.912.241/0001-84 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
BTG Pactual Alpha FIF em Ações, CNPJ 15.912.241/0001-84: rendeu -11,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 5,24m e 101 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: BTG PACTUAL ALPHA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES (138,63%), BOVA11 (52,43%), SWAP - TAXA PRE X INDFM26 - 17/06/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A (13,22%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,24m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 287 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -11,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 101Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 30/08/2012
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -11,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 25,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 13,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,83retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -18,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -8,8% | +11,6% | -20,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +19,9% | +14,3% | +5,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -14,3% | +10,9% | -25,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,8% | +13,0% | +3,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -24,8% | +12,4% | -37,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -9,1% | +1,4% | -10,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 12,6m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BTG Pactual Alpha Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 287 investimentos finais. Os maiores: BOVA11 (91,57%), ENEVA ON NM (18,75%), EQUATORIAL ON ATZ NM (15,78%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo91,57%
ValorR$ 5,16m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo18,75%
ValorR$ 1,06m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,78%
ValorR$ 889,2k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,91%
ValorR$ 783,8k
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo11,52%
ValorR$ 649,3k
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,28%
ValorR$ 579,7k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,15%
ValorR$ 515,6k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,50%
ValorR$ 479,1k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,36%
ValorR$ 471,3k
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,52%
ValorR$ 311,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 279,7k
TB CAPITAL INVEST FUND SPC - SP TB MASTER FIA FUND
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo4,91%
ValorR$ 276,9k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 257,2k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 249,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 223,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 215,4k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 200,8k
DYNAMO COUGAR MASTER
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 190k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 183,4k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 180,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 177,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 173,3k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 158,2k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 156,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 152,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 287 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual Alpha Master Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo138,63%
ValorR$ 7,27m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo52,43%
ValorR$ 2,75m
SWAP - TAXA PRE X INDFM26 - 17/06/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,22%
ValorR$ 693,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 33,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 3,06k
CONTA CORRENTE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,26
A PAGAR PREMIO COTISTA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,20
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,24mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 10,7m204,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5,5m-104,99% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 5.503.600,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no BTG Pactual Alpha FIF em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- 3Ax-b Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 2,24m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre BTG Pactual Alpha Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do BTG Pactual Alpha FIF em Ações?
15.912.241/0001-84 (só os números: 15912241000184). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BTG PACTUAL ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BTG Pactual Alpha FIF em Ações?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BTG Pactual Alpha FIF em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o BTG Pactual Alpha Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL ALPHA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES (138,63%), BOVA11 (52,43%), SWAP - TAXA PRE X INDFM26 - 17/06/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A (13,22%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 10,7m sobre um patrimônio de R$ 5,24m.
Qual o patrimônio do BTG Pactual Alpha Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 5.242.250,45 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 15.912.241/0001-84, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam