Renda fixa
Banestes Tesouro FIF Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada
CNPJ 15.862.355/0001-67 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Banestes Tesouro FIF RF Referenciado DI, CNPJ 15.862.355/0001-67: rendeu +14,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 374,1m e 2 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (52,89%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (26,57%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (5,31%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BANESTES TESOURO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 374,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 18No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/06/2012
- Índice de referência
- DI de um dia
- Taxa de administração
- 0% ao ano, até 0,2%
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 0,00
- Resgate
- cota em D+0, dinheiro em D+0
- Risco
- 2 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,23retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,6% | +11,6% | -0,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,3% | +14,3% | -0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,0% | +10,9% | +0,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,9% | +13,0% | -0,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,2% | +12,4% | -0,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,3% | +1,4% | -0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo52,89%
ValorR$ 197,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo26,57%
ValorR$ 99,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,31%
ValorR$ 19,9m
BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2035-09-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 11,7m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2037-01-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 10,4m
BCO BRADESCO SA - venc. 2035-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 5,71m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2036-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 5,48m
BCO BRADESCO SA - venc. 2036-03-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 5,19m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2036-03-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 5,12m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2031-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 4,02m
BCO SAFRA SA - venc. 2029-12-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 3,23m
BCO ABC BRASIL SA - venc. 2032-05-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 2,3m
BCO ABC BRASIL SA - venc. 2032-09-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 2,2m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2031-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 804,9k
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2029-09-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 751,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 374,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 374,2m99,92% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 38,8k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 38.778,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sfr FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 296,7m | — | — |
| Concessionárias Tbe FIF Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 337,4m | — | — |
| Strix Yield Master Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 368m | +15,3% | +1,1 p.p. |
| Caixa Extramercado Exclusivo Xxi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 372,1m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Banestes Tesouro FIF Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 374,1m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Itaú Debêntures Incentivadas Cdi II Fundo Inc de Invest Financeiro Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 383,8m | +9,8% | -4,4 p.p. |
| SPX Seahawk Deb Incentivadas Fi Financeiro Investimento em Infra RF Cred Priv Lp - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 397,3m | +7,2% | -7,0 p.p. |
Perguntas sobre Banestes Tesouro FIF Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Banestes Tesouro FIF RF Referenciado DI?
15.862.355/0001-67 (só os números: 15862355000167). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BANESTES TESOURO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Banestes Tesouro FIF RF Referenciado DI?
Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Banestes Tesouro FIF RF Referenciado DI?
0% ao ano, podendo chegar a 0,2%, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Banestes Tesouro FIF RF Referenciado DI?
R$ 0,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+0, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Banestes Tesouro FIF RF Referenciado DI?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Banestes Tesouro FIF Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (52,89%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (26,57%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (5,31%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 374,2m sobre um patrimônio de R$ 374,1m.
Qual o patrimônio do Banestes Tesouro FIF Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada?
R$ 374.141.371,25 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 15.862.355/0001-67, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam