Renda fixa
Safra Infra Cdi Exclusive FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra RF Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 53.462.579/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Safra Infra Cdi Exclusive FIF Inv em Infraestrutura CIC de Inv em Infra RF LP, CNPJ 53.462.579/0001-70: rendeu +9,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 760,5m e 620 cotistas. Fundo, gerido por Safra Gestão de Recursos LTDA e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: Valores a Pagar (0,11%), Valores a Receber (0,05%), Disponibilidades (0,00%). R$ 759,1m (99,82% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA INFRA CDI EXCLUSIVE FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 760,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 3No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 620Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Safra Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Constituído em
- 11/01/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,36retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,3% | +11,6% | -4,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,0% | +14,3% | +0,7 p.p. |
| 2024ano incompleto29/02/2024 a 31/12/2024 | +8,9% | +8,9% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 759,1m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 912,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 432,9k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 760,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,35m0,16% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 759,1m99,82% do patrimônio
Sobram R$ 759.107.211,71 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Safra Infra Cdi Exclusive FIF Inv em Infraestrutura CIC de Inv em Infra RF LP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Safra Building Block Incentivado Cdi Master FIF Inv em Infra Cic de Inv em Infra RF Resp LimitadaR$ 333,6m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| XP Cash I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 490m | +13,9% | -0,2 p.p. |
| Kilima Bancos Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 569,6m | +14,5% | +0,3 p.p. |
| Bradesco H FIF - Classe de Investimento RF Referenciada DI Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 744,9m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Banrisul Foco Irf-m 1 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 753,7m | +13,5% | -0,7 p.p. |
| Safra Infra Cdi Exclusive FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra RF Longo Prazo Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 760,5m | +9,2% | -4,9 p.p. |
| BB Renda Fixa Longo Prazo Automático FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 769,6m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Bradesco FIF - Cic RF Referenciada DI Bandeirantes - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 950,8m | +14,4% | +0,3 p.p. |
Perguntas sobre Safra Infra Cdi Exclusive FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra RF Longo Prazo Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Safra Infra Cdi Exclusive FIF Inv em Infraestrutura CIC de Inv em Infra RF LP?
53.462.579/0001-70 (só os números: 53462579000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA INFRA CDI EXCLUSIVE FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Safra Infra Cdi Exclusive FIF Inv em Infraestrutura CIC de Inv em Infra RF LP?
Safra Gestão de Recursos LTDA, com administração de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Safra Infra Cdi Exclusive FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra RF Longo Prazo Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são Valores a Pagar (0,11%), Valores a Receber (0,05%), Disponibilidades (0,00%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 1,35m sobre um patrimônio de R$ 760,5m.
Qual o patrimônio do Safra Infra Cdi Exclusive FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra RF Longo Prazo Resp Limitada?
R$ 760.457.646,04 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.462.579/0001-70, classe CLASSES - FIF.
O Safra Infra Cdi Exclusive FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra RF Longo Prazo Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 759.107.211,71 — 99,82% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam