Multimercado
Confiance Fundo de Investimento Financeiro Multimercado em Cotas de Fundos de Investimento CP
CNPJ 13.727.058/0001-83 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Confiance FIF Multimercado em Cotas de Fundos de Investimento CP, CNPJ 13.727.058/0001-83: rendeu -14,6% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 40,7m e 4 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Oliveira Trust Dtvm S.A. e administrado por Oliveira Trust Dtvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: CONFIANCE MULTISTRATEGIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO (92,08%), PORTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (7,40%), Disponibilidade (0,49%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CONFIANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CP
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 40,7m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 562 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- -14,6%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Oliveira Trust Dtvm S.A.
- Administrador
- Oliveira Trust Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 26/06/2025
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu -14,6%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 28,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 24,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,19retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -23,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | +10,3% | +11,6% | -1,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -9,4% | +14,3% | -23,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +17,8% | +10,9% | +6,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,9% | +13,0% | -1,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -2,6% | +12,4% | -15,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,8% | +1,4% | +1,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 244,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Confiance Fundo de Investimento Financeiro Multimercado em Cotas de Fundos de Investimento CP investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 562 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (15,76%), ITAUUNIBANCO - venc. 2050-01-15 (8,58%), PORTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (44.329.676/0001-07) (7,40%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo15,76%
ValorR$ 6,42m
ITAUUNIBANCO - venc. 2050-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,58%
ValorR$ 3,5m
PORTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (44.329.676/0001-07)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,40%
ValorR$ 3,01m
DEB
SAPRB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 1,62m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 1,31m
DEB
UNIP18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 1,23m
DEB
VBBR26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 1,03m
DEB
PASS12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 1,03m
DEB
RENTA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 1,01m
DEB
RDORB9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 1,01m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
BRMLB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 967k
DEB
CGOS15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 833,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 761,9k
DEB
NTSD36Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 730,3k
DEB
JSLGA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 679,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 594k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 589,3k
DEB
DASAA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 519,7k
DEB
OPCT17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 506,6k
DEB
ARML14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 505,7k
DEB
ELTN16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 473,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 452,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 424k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 408,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 387,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 562 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Confiance Multistrategies Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo92,08%
ValorR$ 37,5m
Porto - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,40%
ValorR$ 3,01m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 200,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,51k
Ot Soberano Fundo de Investimento em Renda Fixa Referenciado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,23k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 40,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 40,7m99,99% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Acesso Ibiuna Hedge Sts 2 Mult - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 40,3m | +7,5% | -6,6 p.p. |
| Kínitro Trv Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 40,3m | +7,7% | -6,5 p.p. |
| Bradesco Tâmisa FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 40,6m | +11,2% | -3,0 p.p. |
| Confiance Fundo de Investimento Financeiro Multimercado em Cotas de Fundos de Investimento CP (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 40,7m | -14,6% | -28,7 p.p. |
| AZ Quest Multi Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 40,8m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| Avantgarde Multifatores Absoluto Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 44,4m | +0,1% | -14,0 p.p. |
| ITAU Vértice Patrimônio II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 72,4m | +10,6% | -3,6 p.p. |
Perguntas sobre Confiance Fundo de Investimento Financeiro Multimercado em Cotas de Fundos de Investimento CP
Qual é o CNPJ do Confiance FIF Multimercado em Cotas de Fundos de Investimento CP?
13.727.058/0001-83 (só os números: 13727058000183). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CONFIANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CP, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Confiance FIF Multimercado em Cotas de Fundos de Investimento CP?
Oliveira Trust Dtvm S.A., com administração de Oliveira Trust Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Confiance FIF Multimercado em Cotas de Fundos de Investimento CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Confiance Fundo de Investimento Financeiro Multimercado em Cotas de Fundos de Investimento CP investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são CONFIANCE MULTISTRATEGIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO (92,08%), PORTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (7,40%), Disponibilidade (0,49%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 40,7m sobre um patrimônio de R$ 40,7m.
Qual o patrimônio do Confiance Fundo de Investimento Financeiro Multimercado em Cotas de Fundos de Investimento CP?
R$ 40.723.836,69 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 13.727.058/0001-83, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam