Quartz Dc Plan Fi Financeiro Renda Fixa Previdenciário - Responsabilidade Limitada
CNPJ 15.060.253/0001-28 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Quartz Dc Plan Fi Financeiro Renda Fixa Previdenciário - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 428,5m distribuído em 151 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (66,06%), BANCO SANTANDER - venc. 2031-11-28 (1,78%), ITAU UNIBANCO S - venc. 2031-10-21 (1,29%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: QUARTZ DC PLAN FI FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 428,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 151todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 428,6m99,25% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 89,3k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 89.344,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 283,1m | 66,06% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2031-11-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,63m | 1,78% |
| ITAU UNIBANCO S - venc. 2031-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,57m | 1,29% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-02-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,51m | 1,28% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2036-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,53m | 1,05% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,52m | 1,05% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,41m | 1,02% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,31m | 1,00% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 4,3m | 1,00% |
| BANCO SAFRA S.A - venc. 2027-01-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,81m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,54m | 0,82% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2028-07-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,16m | 0,73% |
| BANCO SAFRA S.A - venc. 2027-06-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,15m | 0,73% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,32m | 0,54% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,29m | 0,53% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,29m | 0,53% |
| BCO ABC BRASIL - venc. 2028-07-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,29m | 0,53% |
| BANCO SAFRA S.A - venc. 2028-07-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,28m | 0,53% |
| BANCOSEGURO SA - venc. 2027-12-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,26m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,25m | 0,52% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,25m | 0,52% |
| BANCO XP S/A - venc. 2027-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,22m | 0,51% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,22m | 0,51% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-05-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,2m | 0,51% |
| BCO ABC BRASIL - venc. 2029-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,18m | 0,50% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 0,40% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 0,36% |
| BANCOSEGURO SA - venc. 2028-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,32% |
| BANCO TRATON BR - venc. 2028-03-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,32% |
| BANCO GMAC SA - venc. 2028-10-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,31% |
| BCO MERCANTIL B - venc. 2027-09-27 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,3m | 0,30% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 0,30% |
| BANCO GMAC SA - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,25% |
| SCOTIABANK BRAS - venc. 2027-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,25% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,24% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,24% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2035-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,23% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2027-05-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 964,4k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 938,7k | 0,21% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 921,7k | 0,21% |
| BANCO SAFRA S.A - venc. 2030-02-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 918,2k | 0,21% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-04-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 908,2k | 0,21% |
| BCO JOHN DEERE - venc. 2029-10-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 904,3k | 0,21% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-05-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 899,8k | 0,21% |
| BANCO COOPERATI - venc. 2028-05-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 896,8k | 0,20% |
| BANCO GMAC SA - venc. 2028-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 894,7k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 893,8k | 0,20% |
| BANCOSEGURO SA - venc. 2027-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 874,6k | 0,20% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 874,2k | 0,20% |
| BANCOSEGURO SA - venc. 2028-06-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 873,4k | 0,20% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2029-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 873,1k | 0,20% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-12-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 872,2k | 0,20% |
| BCO ABC BRASIL - venc. 2028-03-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 859,9k | 0,20% |
| FLEURY S.A. - venc. 2031-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 853,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 846,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 830,1k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 826k | 0,19% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-03-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 799,8k | 0,18% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 799,2k | 0,18% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-07-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 798k | 0,18% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 791k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 779,8k | 0,18% |
| SCANIA BANCO S. - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 777,5k | 0,18% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2029-02-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 751,4k | 0,17% |
| BCO ABC BRASIL - venc. 2028-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 747,1k | 0,17% |
| BANCO TOYOTA DO - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 668,3k | 0,15% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2028-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 668,3k | 0,15% |
| BANCOSEGURO SA - venc. 2027-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 650,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 643,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 641,4k | 0,14% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 640,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 636,5k | 0,14% |
| FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 595,5k | 0,13% |
| Mercado Credito - venc. 2026-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 586k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 571,6k | 0,13% |
| BANCO MERCEDES - venc. 2026-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 568,4k | 0,13% |
| BANCO XP S/A - venc. 2028-02-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 541,9k | 0,12% |
| CITIBANK - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 525,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 524,6k | 0,12% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 513,4k | 0,11% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-07-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 472,8k | 0,11% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 472,4k | 0,11% |
| PARANA BANCO - venc. 2027-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 464,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 453,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 452,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 448,5k | 0,10% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 434,7k | 0,10% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-01-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 434,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 430,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 427,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 426,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 383,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 380,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 370k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,6k | 0,08% |
| BANCO COOPERATI - venc. 2027-03-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 348,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 342,2k | 0,07% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-07-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 334,1k | 0,07% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-12-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 316,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 287,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 287,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 264,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 244,3k | 0,05% |
| SCANIA BANCO S. - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 243,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 239,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,2k | 0,04% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2029-08-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,2k | 0,04% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2029-02-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,1k | 0,03% |
| Mercado Credito - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,6k | 0,02% |
| BANCO SAFRA S.A - venc. 2028-06-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,4k | 0,02% |
| BANCO SAFRA S.A - venc. 2028-01-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,3k | 0,02% |
| BANCO SAFRA S.A - venc. 2027-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,6k | 0,01% |
| SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA - venc. 2031-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,8k | 0,01% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 44,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,8k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,02k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,37k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 151 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam