Renda fixa
BNP Paribas Debênt Incent Plus Fundo Incent de Invest Financeiro em Infra RF Cred Priv - Resp LTDA
CNPJ 14.950.881/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BNP Paribas Debênt Incent Plus Fundo Incent de Invest Financeiro em Infra RF CP - Resp LTDA, CNPJ 14.950.881/0001-16: rendeu +8,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,41m e 5 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (10,59%), DEB (9,44%), DEB (7,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BNP PARIBAS DEBÊNT INCENT PLUS FUNDO INCENT DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LTDA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,41m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 20No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 21/05/2025
- Índice de referência
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,50retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,6% | +11,6% | -5,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,7% | +14,3% | -1,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,5% | +10,9% | -6,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,1% | +13,0% | +0,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +6,4% | +12,4% | -6,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,5% | +1,4% | +2,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,59%
ValorR$ 255,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,44%
ValorR$ 228k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,11%
ValorR$ 171,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,04%
ValorR$ 170,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,01%
ValorR$ 169,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,82%
ValorR$ 164,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,08%
ValorR$ 147k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,94%
ValorR$ 143,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,63%
ValorR$ 136,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,53%
ValorR$ 133,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,05%
ValorR$ 122,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,01%
ValorR$ 121k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 116,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,79%
ValorR$ 115,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 110,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 53,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 52,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 15,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 14,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 787,40
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,41mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 20todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,44m101,09% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 28,5k-1,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 28.547,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| UBS Eb Bip Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixareferenciado DI Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,37m | +11,8% | -2,3 p.p. |
| Banrisul Foco Ima-b 5+ Fundo de Investimento Financeiro em Renda Fixa Lp Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,18m | +10,1% | -4,1 p.p. |
| BNP Paribas Debênt Incent Plus Fundo Incent de Invest Financeiro em Infra RF Cred Priv - Resp LTDA (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 2,41m | +8,4% | -5,7 p.p. |
| Itaú Debêntures Incentivadas Index FIF Incentivado em Infra Renda Fixa Crédito Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,45m | +4,2% | -10,0 p.p. |
| Plural Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Renda Fixa Ima-bcarteira de set/2026 | R$ 3,04m | +7,1% | -7,1 p.p. |
| Ajax Liquidez Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 4,96m | +15,0% | +0,9 p.p. |
| Strategic Cash Private Clients Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 859,6m | — | — |
Perguntas sobre BNP Paribas Debênt Incent Plus Fundo Incent de Invest Financeiro em Infra RF Cred Priv - Resp LTDA
Qual é o CNPJ do BNP Paribas Debênt Incent Plus Fundo Incent de Invest Financeiro em Infra RF CP - Resp LTDA?
14.950.881/0001-16 (só os números: 14950881000116). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BNP PARIBAS DEBÊNT INCENT PLUS FUNDO INCENT DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LTDA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BNP Paribas Debênt Incent Plus Fundo Incent de Invest Financeiro em Infra RF CP - Resp LTDA?
BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BNP Paribas Debênt Incent Plus Fundo Incent de Invest Financeiro em Infra RF CP - Resp LTDA?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BNP Paribas Debênt Incent Plus Fundo Incent de Invest Financeiro em Infra RF Cred Priv - Resp LTDA investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (10,59%), DEB (9,44%), DEB (7,11%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 2,44m sobre um patrimônio de R$ 2,41m.
Qual o patrimônio do BNP Paribas Debênt Incent Plus Fundo Incent de Invest Financeiro em Infra RF Cred Priv - Resp LTDA?
R$ 2.414.515,45 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 14.950.881/0001-16, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam