Renda fixa
Itaú Debêntures Incentivadas Index FIF Incentivado em Infra Renda Fixa Crédito Priv Resp Limitada
CNPJ 48.133.147/0001-86 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Debêntures Incentivadas Index FIF Incentivado em Infra RF CP, CNPJ 48.133.147/0001-86: rendeu +4,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,45m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 248 posições; as maiores: DEB (2,54%), DEB (1,57%), DISPONIBILIDADES (1,47%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS INDEX FIF INCENTIVADO EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,45m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 248No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/12/2022
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,59retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +2,6% | +11,6% | -9,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,6% | +14,3% | -0,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +1,5% | +10,9% | -9,4 p.p. |
| 2023ano incompleto31/07/2023 a 29/12/2023 | +3,4% | +5,0% | -1,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 62,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 38,6k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 36,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 30,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 30k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 25,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 25,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 23,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 23,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 21,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 21,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 21,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 20,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 20,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 20k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 20k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 19,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 19,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 19,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 19,7k
Mostrar as outras 228 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 19,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 19k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 18,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 18,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 17,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 17,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 17,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 17,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 17,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 17k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 16,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 16,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 16,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 16,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 16,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 15,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 15,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 15,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 15,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 15,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 14,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 14,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 14,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 14,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 14k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 13,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 13,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 13,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 13,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 13,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 13,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 13k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 13k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 12,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 12,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 12,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 12,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 12,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 12,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 12,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 12,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 12,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 12,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 12,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 12,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 12,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 12,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 11,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 11,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 11,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 11,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 11,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 11,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 11,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 11,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 11,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 11,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 11,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 11,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 11,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 11,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 11,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 11k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 10,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 10,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 10,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 10,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 10,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 10,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 10,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 10,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 10,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 9,95k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 9,93k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 9,84k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 9,83k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 9,74k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 9,74k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 9,71k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 9,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 9,54k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 9,49k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 9,43k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 9,21k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 9,14k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 9,11k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 9,01k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 9,01k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 8,98k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 8,97k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 8,94k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 8,93k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 8,92k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 8,72k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 8,67k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 8,65k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 8,59k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 8,57k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 8,56k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 8,56k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 8,54k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 8,52k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 8,48k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 8,45k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 8,42k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 8,42k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 8,39k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 8,34k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 8,31k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 8,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 8,19k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 8,01k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 8,01k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 7,98k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 7,83k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 7,83k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 7,82k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 7,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 7,73k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 7,73k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 7,71k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 7,66k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 7,56k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 7,42k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 7,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 7,39k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 7,36k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 7,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 7,28k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 7,27k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 7,26k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 7,21k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 7,18k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 7,14k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 7,06k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 7,04k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 6,97k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 6,94k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 6,86k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 6,86k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 6,85k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 6,81k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 6,77k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 6,72k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 6,62k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 6,53k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 6,46k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 6,35k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 6,34k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 6,34k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 6,24k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 6,17k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 6,06k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 6,02k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 5,98k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 5,83k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 5,75k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 5,74k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 5,74k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 5,65k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 5,65k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 5,63k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 5,62k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 5,61k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 5,52k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 5,46k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 5,38k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 5,25k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 5,17k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 5,14k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 5,13k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 5,05k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 5,01k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 4,99k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 4,95k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 4,95k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 4,95k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 4,92k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 4,91k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 4,89k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 4,88k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 4,87k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 4,87k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 4,86k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 4,81k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 4,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 4,69k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 4,59k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 4,51k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 4,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 4,44k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 4,43k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 4,31k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 4,28k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 4,24k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 4,22k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 4,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 4,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 4,14k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 3,88k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 3,88k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 3,82k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 3,78k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 3,76k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 3,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 3,55k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 3,54k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 3,53k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 3,45k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 3,44k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 3,42k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 3,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 3,38k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 3,38k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 3,37k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 3,29k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 3,05k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,9k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,75k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,72k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 2,67k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 2,67k
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Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 2,18k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 2,05k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 787,40
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,45mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 248todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,47m99,39% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15,3k-0,62% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.317,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Debêntures Incentivadas Index FIF Incentivado em Infra RF CP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú Deb Incentivadas Cdi Fdo Incentivado de Inv Financeiro em Infraestr RF Créd Priv Resp LimitadaR$ 2,45m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Banrisul Foco Ima-b 5+ Fundo de Investimento Financeiro em Renda Fixa Lp Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,18m | +10,1% | -4,1 p.p. |
| BNP Paribas Debênt Incent Plus Fundo Incent de Invest Financeiro em Infra RF Cred Priv - Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 2,41m | +8,4% | -5,7 p.p. |
| Itauvest Private Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,44m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Nikos Mercado Pago Dinâmico Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 2,45m | +17,3% | +3,1 p.p. |
| Itaú Debêntures Incentivadas Index FIF Incentivado em Infra Renda Fixa Crédito Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 2,45m | +4,2% | -10,0 p.p. |
| Vinland Debênture Incentivado 3 FIF Inc em Inv em Deb de Infra RF Ativo Cred Priv Lp Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 37,2m | — | — |
| Strategic Cash Private Clients Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 859,6m | — | — |
Perguntas sobre Itaú Debêntures Incentivadas Index FIF Incentivado em Infra Renda Fixa Crédito Priv Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Debêntures Incentivadas Index FIF Incentivado em Infra RF CP?
48.133.147/0001-86 (só os números: 48133147000186). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS INDEX FIF INCENTIVADO EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Debêntures Incentivadas Index FIF Incentivado em Infra RF CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Debêntures Incentivadas Index FIF Incentivado em Infra RF CP?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Itaú Debêntures Incentivadas Index FIF Incentivado em Infra Renda Fixa Crédito Priv Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DEB (2,54%), DEB (1,57%), DISPONIBILIDADES (1,47%). O fundo declarou 248 posições no total, somando R$ 2,47m sobre um patrimônio de R$ 2,45m.
Qual o patrimônio do Itaú Debêntures Incentivadas Index FIF Incentivado em Infra Renda Fixa Crédito Priv Resp Limitada?
R$ 2.452.675,82 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 48.133.147/0001-86, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 248 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam