Gate Global Equities Master FIF em Ações Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
CNPJ 14.424.029/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Gate Global Equities Master FIF em Ações Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 37,6m distribuído em 24 posições. As maiores: TECHNOLOGY SELECT SPDR (21,52%), MICROSOFT CORPORATION (9,23%), GOOGLE (9,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GATE GLOBAL EQUITIES MASTER FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 37,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 24todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 37,6m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 36,2k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 36.175,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| TECHNOLOGY SELECT SPDR | Outros investimentos no exterior | R$ 8,09m | 21,52% |
| MICROSOFT CORPORATION | Ações de empresas no exterior | R$ 3,47m | 9,23% |
| Ações de empresas no exterior | R$ 3,4m | 9,03% | |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | Ações de empresas no exterior | R$ 2,73m | 7,26% |
| AMAZON.COM INC | Ações de empresas no exterior | R$ 2,26m | 6,00% |
| Visa Inc | Ações de empresas no exterior | R$ 1,95m | 5,18% |
| iShares US Digital Infrastruct | Outros investimentos no exterior | R$ 1,8m | 4,80% |
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | Ações de empresas no exterior | R$ 1,69m | 4,48% |
| Industrial Select Sector SPDR | Outros investimentos no exterior | R$ 1,63m | 4,33% |
| CONSUMER STAPLES SPDR | Outros investimentos no exterior | R$ 1,61m | 4,29% |
| iShares PHLX Semiconductor ETF | Outros fundos no exterior | R$ 1,58m | 4,19% |
| FEDEX CORPORATION | Outros investimentos no exterior | R$ 1,43m | 3,81% |
| ENERGY SELECT SECTOR SPDR | Ações de empresas no exterior | R$ 1,25m | 3,32% |
| Booking Holdings Inc | Ações de empresas no exterior | R$ 1,23m | 3,28% |
| SS SPDR SP BIOTECH ETF | Outros fundos no exterior | R$ 1,16m | 3,09% |
| MATERIALS SELECT SECTOR SPDR | Outros investimentos no exterior | R$ 764,9k | 2,03% |
| Utilities Select Sector SPDR F | Outros investimentos no exterior | R$ 669,9k | 1,78% |
| Health Care Select Sector SPDR | Ações de empresas no exterior | R$ 424,4k | 1,12% |
| Fedex Freight Holding Co Inc | Outros investimentos no exterior | R$ 292,6k | 0,77% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 137,6k | 0,36% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,1k | 0,04% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13k | 0,03% |
| BNYM | Outros investimentos no exterior | R$ 7,56k | 0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam