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Renda fixa

Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Value Prev Sc III - Responsabilidade Limitada

CNPJ 14.359.654/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

FIF RF CP Value Prev Sc III, CNPJ 14.359.654/0001-10: rendeu +14,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 409,6m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 50 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (59,38%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (25,90%), BANCO SAFRA S.A - venc. 2028-10-16 (1,41%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV SC III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 409,6m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
46 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+14,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
4Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
Administrador
Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
14/05/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,05retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,6%+11,6%-0,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,3%+14,3%-0,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,2%+10,9%+0,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+11,4%+13,0%-1,7 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+13,0%+12,4%+0,6 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,7%+1,4%+0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 40,6k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Value Prev Sc III - Responsabilidade Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 46 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 (85,28%), BCO ABC BRASIL - venc. 2028-05-25 (1,56%), BCO VOTORANTIM - venc. 2028-12-18 (1,56%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo85,28%

    ValorR$ 346,2m

  • BCO ABC BRASIL - venc. 2028-05-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 6,35m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2028-12-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 6,34m

  • BANCO SAFRA S.A - venc. 2028-10-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 5,72m

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-07-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 5,22m

  • BANCO GMAC SA - venc. 2029-06-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 5,21m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2029-07-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 5,12m

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2028-07-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 4,41m

  • BANCO XP S/A - venc. 2028-02-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 4,39m

  • BANCO COOPERATI - venc. 2029-02-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 4,36m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • PORTOSEG SA CRE - venc. 2027-04-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 3,32m

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2028-04-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 2,85m

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 2,16m

  • CEF - venc. 2050-12-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 675,9k

  • CEF - venc. 2037-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 609,6k

  • DEB

    BRMLA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 505,7k

  • DEB

    SMFTA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 429k

  • DEB

    CPLD38Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 299,4k

  • DEB

    NATUA3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 245,8k

  • DEB

    BRMLB1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 204,4k

  • LIGHT S/A ON NM

    LIGT3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 177,5k

    Ver a ficha de LIGT3

  • DEB

    LIGHB7Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 173,8k

  • DEB

    MOVIA3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 165,8k

  • DEB

    SBSPB1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 156,4k

  • DEB

    CEEBA6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 151,2k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 46 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo59,38%

    ValorR$ 243,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo25,90%

    ValorR$ 106,1m

  • BANCO SAFRA S.A - venc. 2028-10-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 5,79m

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-07-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 5,28m

  • BANCO GMAC SA - venc. 2029-06-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 5,27m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2029-07-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 5,17m

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2028-07-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 4,46m

  • BANCO XP S/A - venc. 2028-02-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 4,44m

  • BANCO COOPERATI - venc. 2029-02-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 4,42m

  • BCO ABC BRASIL - venc. 2028-05-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 4,39m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2028-12-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 4,35m

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 2,19m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2028-12-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 2,06m

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2028-04-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 2,04m

  • BCO ABC BRASIL - venc. 2028-05-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 2,03m

  • PORTOSEG SA CRE - venc. 2027-04-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 2,03m

  • PORTOSEG SA CRE - venc. 2027-04-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 1,33m

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2028-04-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 842,3k

  • CEF - venc. 2050-12-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 683,2k

  • CEF - venc. 2037-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 617k

Mostrar as outras 30 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 510,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 403,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 248,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 206,5k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 187,3k

  • LIGHT S/A ON NM

    LIGT3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 186k

    Ver LIGT3

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 175k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 158,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 154,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 152,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 99,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 83,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 74,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 51,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 36,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 33,1k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 30,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 25,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 22,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 22,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 19,5k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 15,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 14,8k

  • Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 13,5k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,81k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,94k

  • AMER/AMER11/BRAMERN01OR0

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,01k

  • AMERICANAS ON NM

    AMER3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,61k

    Ver AMER3

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Ix

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 35,81

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 409,6mno mês de set/2026
Posições declaradas
50todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 409,7m99,79% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 60,9k-0,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 60.867,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 351,6m+13,5%-0,7 p.p.
Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Value Prev Cma III Resp LTDAcarteira de set/2026R$ 403,5m+14,0%-0,2 p.p.
BB Pacau Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 407,9m+14,3%+0,1 p.p.
BB Primordium Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 408,9m+8,5%-5,7 p.p.
Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Value Prev Sc III - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 409,6m+14,2%0,0 p.p.
XP Deb Incent Imab Créd Priv Fundo Incentivado de Inv Financeiro em Infra Renda Fixa - Resp LTDAcarteira de set/2026R$ 422,8m+6,6%-7,6 p.p.
Orram Cash Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026R$ 496,2m+14,0%-0,2 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Value Prev Sc III - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do FIF RF CP Value Prev Sc III?

14.359.654/0001-10 (só os números: 14359654000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV SC III - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do FIF RF CP Value Prev Sc III?

BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no FIF RF CP Value Prev Sc III?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Value Prev Sc III - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (59,38%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (25,90%), BANCO SAFRA S.A - venc. 2028-10-16 (1,41%). O fundo declarou 50 posições no total, somando R$ 409,7m sobre um patrimônio de R$ 409,6m.

Qual o patrimônio do Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Value Prev Sc III - Responsabilidade Limitada?

R$ 409.638.345,42 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 14.359.654/0001-10, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 50 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam