Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Value Prev Sc III - Responsabilidade Limitada
CNPJ 14.359.654/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Value Prev Sc III - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 406m distribuído em 49 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 (85,28%), BANCO SAFRA S.A - venc. 2028-10-16 (1,41%), BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-07-25 (1,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV SC III - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 406mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 49todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 406,1m99,82% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 56,8k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 56.836,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 346,2m | 85,28% |
| BANCO SAFRA S.A - venc. 2028-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,72m | 1,41% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-07-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,22m | 1,28% |
| BANCO GMAC SA - venc. 2029-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,21m | 1,28% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2029-07-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,12m | 1,26% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,41m | 1,08% |
| BANCO XP S/A - venc. 2028-02-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,39m | 1,08% |
| BANCO COOPERATI - venc. 2029-02-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,36m | 1,07% |
| BCO ABC BRASIL - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,34m | 1,06% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,3m | 1,05% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16m | 0,53% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 0,50% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2028-04-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 0,49% |
| BCO ABC BRASIL - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 0,49% |
| PORTOSEG SA CRE - venc. 2027-04-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 0,49% |
| PORTOSEG SA CRE - venc. 2027-04-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,32% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2028-04-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 833k | 0,20% |
| CEF - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 675,9k | 0,16% |
| CEF - venc. 2037-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 609,6k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 505,7k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 429k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 245,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,4k | 0,05% |
| LIGHT S/A ON NMVer LIGT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 177,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,2k | 0,03% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 98,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,7k | 0,00% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 28,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,3k | 0,00% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 16,9k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 15,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,7k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,73k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,87k | 0,00% |
| AMER/AMER11/BRAMERN01OR0 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,72k | 0,00% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,49k | 0,00% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IX | Aplicações em outros fundos | R$ 1,45k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 49 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam