Renda fixa
Caixa Objetivo Pré FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 14.120.511/0001-51 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Caixa Objetivo Pré FIC de Classe de FIF RF LP, CNPJ 14.120.511/0001-51: rendeu +9,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 125,8m e 1.768 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: CAIXA MASTER PREFIXADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (100,01%), VALORES A PAGAR (0,01%), VALORES A RECEBER (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA OBJETIVO PRÉ FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 125,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 37 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1.768Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/05/2025
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,46retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,2% | +11,6% | -4,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,3% | +14,3% | +3,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +0,9% | +10,9% | -9,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,7% | +13,0% | +2,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,2% | +12,4% | -4,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,5% | +1,4% | +2,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 75,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Caixa Objetivo Pré FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 37 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (27,79%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (13,34%), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-08-20 (9,79%). Retrato de set/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo27,79%
ValorR$ 35m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,34%
ValorR$ 16,8m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-08-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,79%
ValorR$ 12,3m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,79%
ValorR$ 9,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,46%
ValorR$ 8,13m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,99%
ValorR$ 7,54m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,75%
ValorR$ 5,99m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,13%
ValorR$ 5,2m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 4,47m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 3,99m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 3,51m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 3,5m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 3,27m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 3,27m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 3m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 50,1k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 26,8k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,2k
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,78k
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,58k
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,81k
DI de 1 dia - Futuro
DI1FUTF29Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,82k
DI de 1 dia - Futuro
DI1FUTF30Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,12k
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,23k
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F37
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,68k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 37 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Caixa Master Prefixado 50 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,01%
ValorR$ 125,8m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 22,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,04k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 125,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 125,8m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 45,8k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 45.753,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Safra Extra Bancos Vip FIF Ci em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 99,6m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Bradesco Ma FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026 | R$ 112,5m | +10,1% | -4,0 p.p. |
| Caixa Objetivo Pré FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 125,8m | +9,2% | -5,0 p.p. |
| Vc Kinea Fi Financeiro - Cic Incentivada de Investimento em Infra RF - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 126,4m | +3,4% | -10,7 p.p. |
| Prata 51 Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 128,6m | +3,5% | -10,7 p.p. |
| Kinea Vc FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 128,7m | +3,5% | -10,7 p.p. |
| Bahia Am DI FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 135,7m | +14,0% | -0,2 p.p. |
Perguntas sobre Caixa Objetivo Pré FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Caixa Objetivo Pré FIC de Classe de FIF RF LP?
14.120.511/0001-51 (só os números: 14120511000151). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA OBJETIVO PRÉ FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Caixa Objetivo Pré FIC de Classe de FIF RF LP?
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Caixa Objetivo Pré FIC de Classe de FIF RF LP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Caixa Objetivo Pré FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CAIXA MASTER PREFIXADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (100,01%), VALORES A PAGAR (0,01%), VALORES A RECEBER (0,00%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 125,8m sobre um patrimônio de R$ 125,8m.
Qual o patrimônio do Caixa Objetivo Pré FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada?
R$ 125.789.454,74 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 14.120.511/0001-51, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam