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Renda fixa

Caixa Master Prefixado 50 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada

CNPJ 03.737.223/0001-24 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

Caixa Master Prefixado 50 FIF RF LP, CNPJ 03.737.223/0001-24: rendeu +13,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 125,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 36 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (27,59%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (14,53%), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-08-20 (9,71%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA MASTER PREFIXADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 125,4m
Mês da carteira
ago/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
36No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+13,0%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Caixa Economica Federal
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
07/05/2025
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,5 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
2,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,59retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,6%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+9,3%+10,5%-1,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+18,2%+14,3%+3,9 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+1,7%+10,9%-9,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+16,5%+13,0%+3,4 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+9,0%+12,4%-3,4 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021+2,2%+1,9%+0,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em ago/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 29,9k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo27,59%

    ValorR$ 34,6m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo14,53%

    ValorR$ 18,2m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-08-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo9,71%

    ValorR$ 12,2m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,73%

    ValorR$ 9,7m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,36%

    ValorR$ 7,98m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,85%

    ValorR$ 7,35m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,72%

    ValorR$ 5,93m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,98%

    ValorR$ 5m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,47%

    ValorR$ 4,36m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,14%

    ValorR$ 3,95m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,73%

    ValorR$ 3,43m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,70%

    ValorR$ 3,39m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,57%

    ValorR$ 3,22m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,51%

    ValorR$ 3,16m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,34%

    ValorR$ 2,94m

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 35k

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,8k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 7,52k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,06k

  • Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 6,16k

Mostrar as outras 16 posições

  • Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 3,56k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 2,99k

  • Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-V27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 2,15k

  • Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,2k

  • Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,15k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,11k

  • Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,08k

  • Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-J28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,03k

  • Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-J27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 679,16

  • Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 505,83

  • Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 393,48

  • Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F37

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 212,30

  • Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-V28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 202,76

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 63,75

  • Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-V26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 19,04

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

15 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 125,4mno mês de ago/2026
Posições declaradas
36todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 125,4m99,95% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 40,1k-0,03% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 40.144,13 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Caixa Master Prefixado 50 FIF RF LP

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Bradesco FIF - Cic Renda Fixa Crédito Privado Gsi -Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 112,8m+14,7%+0,2 p.p.
Ttme 3 FIF Invest em Infraestrutura Classe de Investimento em Infra Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 121m+9,7%-4,8 p.p.
Tp55 Kinea FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 124m——
Caixa Master Prefixado 50 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026R$ 125,4m+13,0%-1,5 p.p.
Itaú High Yield Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 125,7m+13,0%-1,5 p.p.
Sparta Max Advisory FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp LTDAcarteira de set/2026R$ 129,5m+14,3%-0,2 p.p.
Icatu Vanguarda Inflação Curta FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 136,6m+14,4%-0,1 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Caixa Master Prefixado 50 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Caixa Master Prefixado 50 FIF RF LP?

03.737.223/0001-24 (só os números: 03737223000124). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA MASTER PREFIXADO 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Caixa Master Prefixado 50 FIF RF LP?

Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Caixa Master Prefixado 50 FIF RF LP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Caixa Master Prefixado 50 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (27,59%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (14,53%), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-08-20 (9,71%). O fundo declarou 36 posições no total, somando R$ 125,4m sobre um patrimônio de R$ 125,4m.

Qual o patrimônio do Caixa Master Prefixado 50 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada?

R$ 125.405.639,72 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 03.737.223/0001-24, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 36 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam