Investimento no exterior
Gqg Emerging Markets Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 38.418.180/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Gqg Emerging Markets Master FIF em Ações, CNPJ 38.418.180/0001-07: rendeu +1,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 656,4k e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: GQG PARTNERS EMERGING MARKETS EQUITY FUND (95,42%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (3,29%), VALORES A RECEBER (1,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GQG EMERGING MARKETS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 656,4k
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 3No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +1,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +1,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 13,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,65retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -1,4% | +11,6% | -13,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -2,4% | +14,3% | -16,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +31,9% | +10,9% | +21,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,0% | +13,0% | +4,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -27,2% | +12,4% | -39,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -3,2% | +1,4% | -4,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
GQG PARTNERS EMERGING MARKETS EQUITY FUND
Outros fundos no exterior
Peso no fundo95,42%
ValorR$ 626,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 21,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 8,42k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 656,4kno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 656,4k99,99% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Gqg Emerging Markets Master FIF em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Gqg Feeder Usd Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em AçõesR$ 656,4k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Maple Capital Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimentos no Exterior Resp Limicarteira de mai/2026 | R$ 534,3k | — | — |
| Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Jedcarteira de set/2026 | R$ 573,7k | -95,0% | -109,2 p.p. |
| BTG Pactual Int Y Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 650k | — | — |
| Gqg Emerging Markets Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 656,4k | +1,2% | -13,0 p.p. |
| Gqg Feeder Usd Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 678,3k | +0,3% | -13,9 p.p. |
| Kínitro Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 2,26m | +0,4% | -13,8 p.p. |
| Tfo Special Sits Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 20,5m | — | — |
Perguntas sobre Gqg Emerging Markets Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Gqg Emerging Markets Master FIF em Ações?
38.418.180/0001-07 (só os números: 38418180000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GQG EMERGING MARKETS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Gqg Emerging Markets Master FIF em Ações?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Gqg Emerging Markets Master FIF em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Gqg Emerging Markets Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são GQG PARTNERS EMERGING MARKETS EQUITY FUND (95,42%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (3,29%), VALORES A RECEBER (1,28%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 656,4k sobre um patrimônio de R$ 656,4k.
Qual o patrimônio do Gqg Emerging Markets Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 656.434,06 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.418.180/0001-07, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam