Ações e renda variável
Sita Exclusive Fundo de Investimento de Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 13.659.375/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Sita Exclusive FI de Ações, CNPJ 13.659.375/0001-00: rendeu +7,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 4,57m e 20 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Sita Gestão de Recursos LTDA e administrado por Sita Sociedade Ccvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: PETROBRAS PN N2 (41,39%), BRADESCO PN N1 (15,00%), SUZANO S.A. ON NM (11,47%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SITA EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,57m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 14No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 20Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Sita Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Sita Sociedade Ccvm S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/06/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
- Taxa de administração
- 2% ao ano
- Taxa de performance
- 20,00% do que exceder a 100,00% do IBOVESPA
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Resgate
- cota em D+0, dinheiro em D+2
- Risco
- 2 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 23,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,28retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -16,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,0% | +11,6% | -8,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,4% | +14,3% | +1,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -19,5% | +10,9% | -30,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,8% | +13,0% | -2,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -22,3% | +12,4% | -34,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +7,2% | +1,4% | +5,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo41,39%
ValorR$ 1,89m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,00%
ValorR$ 685k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,47%
ValorR$ 523,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,64%
ValorR$ 440,4k
GRUPO MATEUS
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,35%
ValorR$ 427k
BRASKEM PNA N1
BRKM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,27%
ValorR$ 423,6k
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 96,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 42k
VULCABRAS ON NM
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 41,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 17,3k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 13,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,13k
PETRF517
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 900,00
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,57mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,6m100,72% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 36,3k-0,80% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 36.339,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Index Divo11 FIF Cic em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,11m | — | — |
| BTG Pactual Reference Fundo Mútuo de Privatização - FGTS Petrobrás IIIcarteira de set/2026 | R$ 4,16m | +93,6% | +79,4 p.p. |
| Sita Exclusive Fundo de Investimento de Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 4,57m | +7,7% | -6,5 p.p. |
| Bradesco Cedro Long Bias Iq FIF - Cic de Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,98m | -0,6% | -14,8 p.p. |
| Toth Ações Absoluto Fundo de Investimento Financeiro em Ações de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,09m | — | — |
| Brb Dividendos Fundo de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,13m | +10,4% | -3,8 p.p. |
| Itaú Utilidade Pública Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,28m | — | — |
Perguntas sobre Sita Exclusive Fundo de Investimento de Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Sita Exclusive FI de Ações?
13.659.375/0001-00 (só os números: 13659375000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SITA EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Sita Exclusive FI de Ações?
Sita Gestão de Recursos LTDA, com administração de Sita Sociedade Ccvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Sita Exclusive FI de Ações?
2% ao ano. Taxa de performance: 20,00% do que exceder a 100,00% do IBOVESPA. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Sita Exclusive FI de Ações?
R$ 1.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+2, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Sita Exclusive FI de Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Sita Exclusive Fundo de Investimento de Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são PETROBRAS PN N2 (41,39%), BRADESCO PN N1 (15,00%), SUZANO S.A. ON NM (11,47%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 4,6m sobre um patrimônio de R$ 4,57m.
Qual o patrimônio do Sita Exclusive Fundo de Investimento de Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 4.565.597,97 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 13.659.375/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam