Multimercado
Coqueiral Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 64.114.323/0001-99 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Coqueiral FIF - CI Multimercado, CNPJ 64.114.323/0001-99: tem patrimônio de R$ 573,2m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Monte Azul Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 26 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (20,59%), MONTE AZUL ALOCAÇÃO CRÉDITO FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (19,61%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (16,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: COQUEIRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 573,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.051 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Monte Azul Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/12/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Coqueiral Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.051 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (14,94%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (7,11%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (6,97%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,94%
ValorR$ 66m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,11%
ValorR$ 31,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,97%
ValorR$ 30,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,92%
ValorR$ 26,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,91%
ValorR$ 26,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,74%
ValorR$ 25,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,69%
ValorR$ 25,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,68%
ValorR$ 25,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,01%
ValorR$ 22,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,79%
ValorR$ 21,2m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 13,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 12,1m
BRADESCO - venc. 2030-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 10,3m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 10,1m
BRADESCO - venc. 2031-03-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 10,1m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 10m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 9,33m
BOCOM BBM CORPORATE CREDIT FIF - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (34.799.186/0001-02)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 8,1m
BRAM ULTRA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (30.392.659/0001-00)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 7,23m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 6,67m
ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.760.042/0001-17)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 6,05m
ABC BRASIL - venc. 2029-06-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 5,03m
ABC BRASIL - venc. 2030-06-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 5,03m
Sem detalhamento: ITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (31.217.083/0001-07)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 4,85m
Sem detalhamento: LETO SELECT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (21.762.085/0001-15)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 4,36m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.051 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo20,59%
ValorR$ 118m
Monte Azul Alocação Crédito FIF - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,61%
ValorR$ 112,5m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,10%
ValorR$ 92,3m
Bocom Bbm Tpf Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,86%
ValorR$ 50,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,30%
ValorR$ 30,4m
Bocom Bbm Cash Enhanced FIF - Cic Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,25%
ValorR$ 30,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 26,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,63%
ValorR$ 26,6m
BRADESCO - venc. 2030-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 10,8m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 10,5m
BRADESCO - venc. 2031-03-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 10,5m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 10,5m
BRADESCO - venc. 2031-03-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 10,1m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2032-04-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 9,07m
ABC BRASIL - venc. 2030-06-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 5,22m
ABC BRASIL - venc. 2029-06-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 5,21m
Bocom Bbm Fiagro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 4,77m
BANCO BOCOM BBM - venc. 2027-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 3,59m
Bradesco High Yield 4 FIF - Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 3,12m
Itaú Altitude Private Markets Crédito Privado Multimercado FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 1,06m
Mostrar as outras 6 posiçõesMostrar menos
BANCO BOCOM BBM - venc. 2027-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1m
ABC BRASIL - venc. 2027-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 537,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 180,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 99,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,08k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 573,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 26todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 573,6m99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 361,5k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 361.496,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 2 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,4% | +11,6% | -1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Pcs III Brasil Fundo de Investimento Financeirocarteira de mai/2026 | R$ 213m | — | — |
| Flex 0 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 567,5m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Biarritz Institucional Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 568,7m | +13,5% | -0,7 p.p. |
| Reims Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 570,1m | -3,6% | -17,7 p.p. |
| Prev Sb 0 Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 571,6m | +13,0% | -1,2 p.p. |
| Coqueiral Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 573,2m | — | — |
| Itaú Artax Endurance Distribuidores Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 592,8m | +9,2% | -5,0 p.p. |
Perguntas sobre Coqueiral Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Coqueiral FIF - CI Multimercado?
64.114.323/0001-99 (só os números: 64114323000199). É o CNPJ da classe registrada na CVM como COQUEIRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Coqueiral FIF - CI Multimercado?
Monte Azul Gestão de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Coqueiral FIF - CI Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Coqueiral Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (20,59%), MONTE AZUL ALOCAÇÃO CRÉDITO FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (19,61%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (16,10%). O fundo declarou 26 posições no total, somando R$ 573,6m sobre um patrimônio de R$ 573,2m.
Qual o patrimônio do Coqueiral Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada?
R$ 573.188.657,02 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.114.323/0001-99, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam