Castelnuovo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 13.397.713/0001-82 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Castelnuovo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 6,44m distribuído em 24 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (46,60%), VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,15%), KINEA IPCA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (7,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CASTELNUOVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,44mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 24todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 6,46m100,15% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 18,4k-0,29% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 18.360,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3m | 46,60% |
| VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 460,8k | 7,15% |
| KINEA IPCA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 457,9k | 7,11% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 381,2k | 5,92% |
| VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATEGIA I | Aplicações em outros fundos | R$ 360,9k | 5,60% |
| VINCI POTENZA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 350,2k | 5,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 332k | 5,15% |
| VINCI TR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 267,4k | 4,15% |
| VINCI SPS IV LOCAL FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 171,5k | 2,66% |
| VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO SELEÇÃO FIC DE FIDC - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 154,3k | 2,39% |
| VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - RESP LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 153,4k | 2,38% |
| VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 136,3k | 2,11% |
| VINCI SPECIAL OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 88,8k | 1,37% |
| VINCI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 81,9k | 1,27% |
| VINCI CRÉDITO E DESENVOLVIMENTO I - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 21,2k | 0,32% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES PCP - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 12,2k | 0,18% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,37k | 0,14% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,57k | 0,13% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,51k | 0,03% |
| IBOVX189 - 16/12/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,06k | 0,03% |
| OPD DOL/NVD6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,6k | 0,02% |
| VINCI REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,21k | 0,01% |
| IBOVX6 - 16/12/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 534,34 | 0,00% |
| OPD DOL/NVD0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 75,60 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam