Investimento no exterior
Castelnuovo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 13.397.713/0001-82 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Castelnuovo FIF Multimercado CP, CNPJ 13.397.713/0001-82: rendeu +7,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 6,44m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por VINCI Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 24 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (46,60%), VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,15%), KINEA IPCA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (7,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CASTELNUOVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 6,44m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 342 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- VINCI Soluções de Investimentos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/06/2011
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -4,18retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,9% | +11,6% | -5,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,5% | +14,3% | -2,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,0% | +10,9% | -5,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -21,2% | +13,0% | -34,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +1,4% | +12,4% | -11,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,7% | +1,4% | -0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 222,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Castelnuovo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 342 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01 (47,71%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (6,17%), VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATEGIA I (21.556.704/0001-15) (5,53%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo47,71%
ValorR$ 3,49m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,17%
ValorR$ 451,8k
VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATEGIA I (21.556.704/0001-15)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,53%
ValorR$ 405,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,12%
ValorR$ 375,2k
DEB
CVRDA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,67%
ValorR$ 342,4k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 304,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 178,8k
VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - RESP LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃO (12.758.872/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 161,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 154,4k
VINCI IMPACTO E RETORNO IV FEEDER A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (33.599.687/0001-82)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 135,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 117,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 109k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 103,9k
ATIVOS ESPECIAIS IV A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (55.595.058/0001-17)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 102,6k
VINCI CRÉDITO E DESENVOLVIMENTO I - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (12.579.631/0001-96)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 100,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 88,2k
VINCI ATLAS INTE FUN
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 62,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 51k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 50,5k
VINCI CL F OPP JAN26
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 39,2k
VINCI CL F OPP MST
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 39,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 37,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 37,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 37,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 35,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 342 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo46,60%
ValorR$ 3m
VINCI Valorem FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,15%
ValorR$ 460,8k
Kinea Ipca Absoluto Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,11%
ValorR$ 457,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,92%
ValorR$ 381,2k
VINCI Capital Partners III Fip Multiestrategia I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,60%
ValorR$ 360,9k
VINCI Potenza FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,43%
ValorR$ 350,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,15%
ValorR$ 332k
VINCI Tr FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 267,4k
VINCI Sps IV Local Feeder a Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 171,5k
VINCI Crédito Estruturado Seleção FIC de FIDC - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 154,3k
VINCI Capital Partners II Fundo de Investimento em Cotas de Fip - Resp Limitada - em Liquidação
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 153,4k
VINCI Impacto e Retorno IV Feeder a - Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 136,3k
VINCI Special Opportunities Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 88,8k
VINCI Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 81,9k
VINCI Crédito e Desenvolvimento I - Fi em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 21,2k
Fundo de Investimento em Participações Pcp - Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 12,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 9,37k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 8,57k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,51k
IBOVX189 - 16/12/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,06k
Mostrar as outras 4 posiçõesMostrar menos
OPD DOL/NVD6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,6k
VINCI Real Estate Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,21k
IBOVX6 - 16/12/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 534,34
OPD DOL/NVD0
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 75,60
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,44mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 24todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,46m100,15% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 18,4k-0,29% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 18.360,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Jubien 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,33m | — | — |
| BTG Pactual Int B Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 6,39m | +13,1% | -1,1 p.p. |
| We Crédito IV Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 6,41m | — | — |
| Castelnuovo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 6,44m | +7,9% | -6,2 p.p. |
| Liov Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 6,51m | +17,2% | +3,0 p.p. |
| Kalispell Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 8,33m | -10,3% | -24,5 p.p. |
| JGP Lgt Off Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,96m | — | — |
Perguntas sobre Castelnuovo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Castelnuovo FIF Multimercado CP?
13.397.713/0001-82 (só os números: 13397713000182). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CASTELNUOVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Castelnuovo FIF Multimercado CP?
VINCI Soluções de Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Castelnuovo FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Castelnuovo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (46,60%), VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,15%), KINEA IPCA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (7,11%). O fundo declarou 24 posições no total, somando R$ 6,46m sobre um patrimônio de R$ 6,44m.
Qual o patrimônio do Castelnuovo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
R$ 6.438.430,65 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 13.397.713/0001-82, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam