Investimento no exterior
Pascal Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie - Responsabilidade Limitada
CNPJ 13.107.003/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Pascal FIF Multimercado CP Ie, CNPJ 13.107.003/0001-70: rendeu +15,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 135,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Mongeral Aegon Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: PASCSOL JY EQUITY (158,21%), SWAP (147,26%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (71,29%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PASCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 135,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 9No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +15,5%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Mongeral Aegon Investimentos LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/04/2011
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +15,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,1 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,05retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -12,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +11,7% | +10,5% | +1,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,8% | +14,3% | +1,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -0,1% | +10,9% | -11,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,9% | +13,0% | +1,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +38,9% | +12,4% | +26,5 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -19,2% | +1,9% | -21,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
PASCSOL JY EQUITY
Outros fundos no exterior
Peso no fundo158,21%
ValorR$ 214,9m
SWAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo147,26%
ValorR$ 200,1m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo71,29%
ValorR$ 96,9m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo9,02%
ValorR$ 12,3m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo9,01%
ValorR$ 12,2m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,95%
ValorR$ 12,2m
BANCO SOCIETE G - venc. 2028-03-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,00%
ValorR$ 9,52m
BANCO SOCIETE G - venc. 2026-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 2,17m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 290,7k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 135,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 560,5m412,54% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 424,7m-312,59% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 424.657.718,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Stealth Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 104,6m | +9,3% | -5,2 p.p. |
| Lusíadas Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 128,3m | +14,4% | -0,1 p.p. |
| Brasil Asset Fund II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada.carteira de mai/2026 | R$ 128,7m | +14,7% | +0,3 p.p. |
| XP Nix Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 133,1m | +8,5% | -6,0 p.p. |
| Pwm Challenger Rt II Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 134,4m | +5,2% | -9,3 p.p. |
| Pascal Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 135,9m | +15,5% | +1,1 p.p. |
| Boston FIF Cic Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 160,7m | +9,7% | -4,8 p.p. |
Perguntas sobre Pascal Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Pascal FIF Multimercado CP Ie?
13.107.003/0001-70 (só os números: 13107003000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PASCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Pascal FIF Multimercado CP Ie?
Mongeral Aegon Investimentos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Pascal FIF Multimercado CP Ie?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Pascal Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são PASCSOL JY EQUITY (158,21%), SWAP (147,26%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (71,29%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 560,5m sobre um patrimônio de R$ 135,9m.
Qual o patrimônio do Pascal Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie - Responsabilidade Limitada?
R$ 135.850.355,48 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 13.107.003/0001-70, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam