Investimento no exterior
Quintessence Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 13.077.478/0001-61 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Quintessence FIM - CP, CNPJ 13.077.478/0001-61: rendeu +6,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 41,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Citrino Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 24 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (25,61%), GRIDS VENTURES FUND I LTD (12,68%), STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER 051 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (9,52%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: QUINTESSENCE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 41,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Citrino Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/03/2011
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,86retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +2,0% | +11,6% | -9,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -5,1% | +14,3% | -19,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -27,2% | +10,9% | -38,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,7% | +13,0% | -0,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +56,1% | +12,4% | +43,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +15,1% | +1,4% | +13,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 10m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 38,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Quintessence Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 119 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (24,58%), GRIDS VENTURES FUND I LTD (14,54%), CAP. COMPROM PASSIVO (11,75%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo24,58%
ValorR$ 10,5m
GRIDS VENTURES FUND I LTD
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo14,54%
ValorR$ 6,19m
CAP. COMPROM PASSIVO
Outros
Peso no fundo11,75%
ValorR$ 5m
Cap Comprome ATIVO
Outros
Peso no fundo11,75%
ValorR$ 5m
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo11,20%
ValorR$ 4,77m
ST1 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (52.554.072/0001-84)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo8,15%
ValorR$ 3,47m
VERA CRUZ II - ATIVOS JUDICIAIS - PROCESSO DE CONHECIMENTO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.579.164/0001-07)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,75%
ValorR$ 2,88m
VERA CRUZ I - ATIVOS JUDICIAIS - PROCESSO DE CONHECIMENTO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (49.156.414/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,21%
ValorR$ 2,64m
NEXTECH VI ONCOLOGY SCSP
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo4,69%
ValorR$ 2m
CV IDEXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.615.293/0001-50)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,52%
ValorR$ 1,93m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,24%
ValorR$ 1,8m
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 1,33m
NORTE CITRINO FINTECH FUND I LP
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 1,32m
CITRINO TEMPO CAPTOR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (60.351.586/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 569,4k
ST 3001 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (52.719.781/0001-72)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 484,2k
COMPANHIA DE INVESTIMENTOS DE LONGO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 399,5k
NEXGEN ENERGY LTD
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 380,8k
RDPNM SHARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.641.041/0001-41)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 366,2k
LOPES BRASIL ON NM
LPSB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 350,5k
BAHEMA AÇÕES
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 271,2k
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 206,1k
AQUAMARINE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.783.772/0001-48)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 200,8k
RE.GREEN PARTICIPACOES S.A.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 184,1k
NEWGIANT
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 99,2k
VLR A RECEB
Outros
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 48,6k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 119 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo25,61%
ValorR$ 10,5m
GRIDS VENTURES FUND I LTD
Outros fundos no exterior
Peso no fundo12,68%
ValorR$ 5,21m
Strata Flagship Fund 1 Feeder 051 Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,52%
ValorR$ 3,91m
Vera Cruz II - Ativos Judiciais - Processo de Conhecimento - FIDC - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,33%
ValorR$ 3,02m
NEXTECH VI ONCOLOGY SCSP
Outros fundos no exterior
Peso no fundo7,21%
ValorR$ 2,97m
Vera Cruz I - Ativos Judiciais - Processo de Conhecimento - FIDC - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,62%
ValorR$ 2,73m
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo5,86%
ValorR$ 2,41m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,83%
ValorR$ 2,4m
Cv Idexo Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,25%
ValorR$ 2,16m
NORTE CITRINO FINTECH FUND I LP
Outros fundos no exterior
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 1,63m
TREASURY BILL - venc. 2026-09-10
Títulos de dívida no exterior
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 898,4k
Citrino Tempo Captor II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 754,1k
Principia Capital I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 589,4k
WOLFSPEED INC
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 448,3k
Lego Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 418,4k
Rdpnm Share Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 389,6k
NEXGEN ENERGY LTD
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 338k
Aquamarine Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 187,1k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 93,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 14,1k
Mostrar as outras 4 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10k
DOLFN26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 3,76k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,46k
WDOFN26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 940,00
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de dívida no exterior
- Dívidas de governos, bancos ou empresas estrangeiras. Podem ter risco de crédito, juros e câmbio.Nome na fonte: renda fixa no exterior.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 41,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 24todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 41,1m99,90% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,91k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.913,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Polinvest Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 40,8m | +11,9% | -2,3 p.p. |
| Quintessence Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 41,1m | +6,5% | -7,7 p.p. |
| Iron Extra Country FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 41,4m | +13,5% | -0,6 p.p. |
| Ágape FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 41,5m | +8,9% | -5,3 p.p. |
| Gama Man Ahl Target Risk Brl Fi Financeiro Multimercado Invest no Ext - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 41,6m | +13,8% | -0,3 p.p. |
| A3 Viking Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 43,2m | +6,9% | -7,3 p.p. |
| Vista Macro Absoluto Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 76,1m | -37,1% | -51,3 p.p. |
Perguntas sobre Quintessence Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Quintessence FIM - CP?
13.077.478/0001-61 (só os números: 13077478000161). É o CNPJ da classe registrada na CVM como QUINTESSENCE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Quintessence FIM - CP?
Citrino Gestão de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Quintessence FIM - CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Quintessence Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (25,61%), GRIDS VENTURES FUND I LTD (12,68%), STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER 051 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (9,52%). O fundo declarou 24 posições no total, somando R$ 41,1m sobre um patrimônio de R$ 41,1m.
Qual o patrimônio do Quintessence Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 41.111.826,88 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 13.077.478/0001-61, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam