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Investimento no exterior

A3 Viking Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ 11.695.006/0001-47 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

A3 Viking FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, CNPJ 11.695.006/0001-47: rendeu +6,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 43,2m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por A3 Performance Gestao de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: A3 LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (99,40%), BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (0,59%), VALORES A RECEBER (0,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: A3 VIKING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 43,2m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+6,9%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
A3 Performance Gestao de Recursos LTDA
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
02/06/2025
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,3 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
6,1% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,19retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-5,0%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+4,6%+11,6%-7,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,1%+14,3%-0,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-53,3%+10,9%-64,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+10,3%+13,0%-2,7 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+8,9%+12,4%-3,5 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,1%+1,4%-0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o A3 Viking Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 680 investimentos finais. Os maiores: SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (04.899.128/0001-90) (19,67%), ICATU VANGUARDA LIQUIDEZ FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (44.917.374/0001-41) (19,55%), Sem detalhamento: OCCAM LIQUIDEZ MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.098.916/0001-27) (17,97%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (04.899.128/0001-90)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo19,67%

    ValorR$ 8,24m

  • ICATU VANGUARDA LIQUIDEZ FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (44.917.374/0001-41)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo19,55%

    ValorR$ 8,19m

  • Sem detalhamento: OCCAM LIQUIDEZ MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.098.916/0001-27)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo17,97%

    ValorR$ 7,52m

  • RIZA LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (36.498.670/0001-27)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo15,13%

    ValorR$ 6,34m

  • COMPASS CREDIT SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (35.399.404/0001-84)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo9,89%

    ValorR$ 4,14m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-04-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 416k

  • OCCAM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.935.259/0001-16)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 332,5k

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-02-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 179,3k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-01-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 140,3k

  • BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - venc. 2027-01-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 132k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 129,1k

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-07-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 124,7k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 87,2k

  • BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2029-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 86,8k

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-05-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 85,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 84,7k

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-10-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 80,5k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-01-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 77,8k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-01-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 76,7k

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-05-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 74,2k

  • PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2028-04-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 69,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 67,4k

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2029-02-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 66,9k

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2029-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 64,6k

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2029-01-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 61k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 680 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • A3 Liquidez Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,40%

    ValorR$ 43m

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual CDB Plus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 255,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 13k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 10,7k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 43,2mno mês de set/2026
Posições declaradas
4todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 43,3m100,03% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 21,5k-0,05% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 21.482,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Chris FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 42,7m+15,2%+1,1 p.p.
Santander Pb Arandis III Multimercado Crédito Privado Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026R$ 42,9m+16,8%+2,6 p.p.
A3 Viking Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026R$ 43,2m+6,9%-7,3 p.p.
Figo Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 43,9m+5,4%-8,8 p.p.
Victory Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 44,7m+2,4%-11,8 p.p.
UBS Snowmass Ei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 45m+25,1%+10,9 p.p.
Acg Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 46,7m+10,5%-3,7 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre A3 Viking Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Qual é o CNPJ do A3 Viking FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

11.695.006/0001-47 (só os números: 11695006000147). É o CNPJ da classe registrada na CVM como A3 VIKING FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do A3 Viking FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

A3 Performance Gestao de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no A3 Viking FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o A3 Viking Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são A3 LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (99,40%), BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (0,59%), VALORES A RECEBER (0,02%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 43,3m sobre um patrimônio de R$ 43,2m.

Qual o patrimônio do A3 Viking Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

R$ 43.245.686,33 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 11.695.006/0001-47, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam