Investimento no exterior
Navine FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado- Resp Limitada
CNPJ 63.679.874/0001-37 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Navine FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 63.679.874/0001-37: tem patrimônio de R$ 12,4m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (96,01%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (3,92%), Valores a Pagar (0,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NAVINE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO- RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 12,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 5No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 14/11/2025
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo96,01%
ValorR$ 11,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 487,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 10,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 10k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 8,45k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 12,4m100,15% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 21,5k-0,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 21.526,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 2 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,4% | +11,6% | -1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Classe Única de Cotas do Pollux 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 12m | +7,7% | -6,4 p.p. |
| Tivoli Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,4m | -9,8% | -24,0 p.p. |
| 963 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 12,4m | — | — |
| Pedra Bela Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,4m | +8,3% | -5,9 p.p. |
| Navine FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado- Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 12,4m | — | — |
| Brain Plenus Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,6m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Imani Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026 | R$ 13,7m | -9,3% | -23,5 p.p. |
Perguntas sobre Navine FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado- Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Navine FIF - CI Multimercado CP?
63.679.874/0001-37 (só os números: 63679874000137). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NAVINE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO- RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Navine FIF - CI Multimercado CP?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Navine FIF - CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Navine FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado- Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (96,01%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (3,92%), Valores a Pagar (0,08%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 12,4m sobre um patrimônio de R$ 12,4m.
Qual o patrimônio do Navine FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado- Resp Limitada?
R$ 12.419.631,73 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.679.874/0001-37, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam