Multimercado
Itaú Equity Hedge Advanced 30 Multimercado II FIF Cic Resp Limitada
CNPJ 12.984.759/0001-35 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Equity Hedge Advanced 30 Multimercado II FIF CIC, CNPJ 12.984.759/0001-35: rendeu +15,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,72m e 8 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ITAÚ LONG AND SHORT PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (70,33%), ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (29,94%), VALORES A PAGAR (0,34%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ EQUITY HEDGE ADVANCED 30 MULTIMERCADO II FIF CIC RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,72m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 248 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +15,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 8Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 10/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +15,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,3 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,50retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +13,3% | +11,6% | +1,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,3% | +14,3% | -0,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,0% | +10,9% | -0,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +3,7% | +13,0% | -9,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +6,0% | +12,4% | -6,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,6% | +1,4% | -2,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Equity Hedge Advanced 30 Multimercado II FIF Cic Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 248 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (27,08%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (24,56%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (6,31%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo27,08%
ValorR$ 873,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo24,56%
ValorR$ 792,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,31%
ValorR$ 203,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,11%
ValorR$ 197,4k
Sem detalhamento: ITAÚ LONG AND SHORT PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (12.984.634/0001-05)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,31%
ValorR$ 139,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 116,9k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 77,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 63,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 59,9k
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 2323,1452 - venc. 2050-12-22
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 48,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0151 - venc. 2050-12-17
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 41,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 38,3k
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 396,1174 - venc. 2050-11-28
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 36,7k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2027-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 31,1k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 30,3k
3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,0375 - venc. 2050-12-11
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 24,8k
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 1581,2309 - venc. 2050-12-05
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 23,7k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 22,5k
ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-08-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 18,8k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-05-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 18,2k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 17,3k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-05-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 15,7k
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 4498,1285 - venc. 2050-12-19
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 15,6k
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-06-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 14,8k
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 25,2435 - venc. 2050-11-30
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 14,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 248 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Long And Short Plus Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo70,33%
ValorR$ 1,92m
Itaú Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo29,94%
ValorR$ 815,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 9,3k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 787,40
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,72mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,74m100,66% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 18,6k-0,68% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 18.598,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Álamo Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 2,59m | -38,1% | -52,3 p.p. |
| Legacy Capital Partners II Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 2,63m | +9,9% | -4,2 p.p. |
| Sevilla Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,69m | +12,7% | -1,5 p.p. |
| Conexão J.safra Galileo FIF - Ci em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,7m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Itaú Equity Hedge Advanced 30 Multimercado II FIF Cic Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 2,72m | +15,5% | +1,3 p.p. |
| UBS Central Real Estate Li Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,87m | — | — |
| Rps Equity Hedge D15 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 2,9m | +2,2% | -12,0 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Equity Hedge Advanced 30 Multimercado II FIF Cic Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Equity Hedge Advanced 30 Multimercado II FIF CIC?
12.984.759/0001-35 (só os números: 12984759000135). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ EQUITY HEDGE ADVANCED 30 MULTIMERCADO II FIF CIC RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Equity Hedge Advanced 30 Multimercado II FIF CIC?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Equity Hedge Advanced 30 Multimercado II FIF CIC?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Itaú Equity Hedge Advanced 30 Multimercado II FIF Cic Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ LONG AND SHORT PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (70,33%), ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (29,94%), VALORES A PAGAR (0,34%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 2,74m sobre um patrimônio de R$ 2,72m.
Qual o patrimônio do Itaú Equity Hedge Advanced 30 Multimercado II FIF Cic Resp Limitada?
R$ 2.723.996,08 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 12.984.759/0001-35, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam