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Renda fixa

Persevera Trinity Fundo de Investimento Renda Fixa

CNPJ 47.562.149/0001-28 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Persevera Trinity FI RF, CNPJ 47.562.149/0001-28: rendeu +14,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,46b e 15.733 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Persevera Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 55 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (20,60%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (19,91%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (18,70%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: PERSEVERA TRINITY FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 2,46b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
55No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+14,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
15.733Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Persevera Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
26/09/2022
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,06retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,6%+11,6%-0,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,5%+14,3%+0,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,2%+10,9%+0,4 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,0%+13,0%-0,1 p.p.
2022ano incompleto30/11/2022 a 30/12/2022+1,1%+1,1%-0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 1,18m

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo20,60%

    ValorR$ 507,1m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo19,91%

    ValorR$ 490,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo18,70%

    ValorR$ 460,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo14,18%

    ValorR$ 349,1m

  • CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,53%

    ValorR$ 160,9m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,41%

    ValorR$ 59,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 34,3m

  • PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2036-04-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 31,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 25,9m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-08-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 24,3m

  • BANCO XP S.A - venc. 2050-11-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 23,7m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-09-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 23,2m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2050-10-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 22,6m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 22,1m

  • PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2036-06-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 21,9m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-09-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 21,5m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 21,1m

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2050-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 19,6m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2050-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 16,8m

  • PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2036-06-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 15,7m

Mostrar as outras 35 posições

  • PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2036-07-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 13,7m

  • BANCO XP S.A - venc. 2050-02-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 10,9m

  • CRI / ISIN: BRIMWLCRIF47 / 15/12/2027 / 08769451000108

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 9,06m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 8,89m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-08-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 8,72m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 8,11m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 5,54m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 5,47m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-08-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 5,19m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 5,15m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 4,76m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-06-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 2,57m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 2,55m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 2,43m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2050-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 2,42m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 2,32m

  • CRI / ISIN: BRVERTDBS157 / 28/12/2032 / 25005683000109

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 2,02m

  • CRI / ISIN: BRIMWLCRIO46 / 15/07/2031 / 08769451000108

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 1,89m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 1,78m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 1,21m

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 1,19m

  • DI1FN29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,04%

    Valor-R$ 1,17m

  • ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 1,11m

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 919,6k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 893,8k

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-08-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 831,4k

  • CRI / ISIN: BRIMWLCRICB7 / 07/06/2027 / 08769451000108

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 728,2k

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2029-12-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 541,4k

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 509,7k

  • CRI / ISIN: BRIMWLCRIFJ3 / 10/03/2028 / 08769451000108

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 36,6k

  • DAPFK29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 5,23k

  • DAPFK33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 4,41k

  • DAPFK35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 3,12k

  • DI1FF27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 183,26

4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 2,46bno mês de set/2026
Posições declaradas
55todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 2,46b99,83% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 1,79m-0,07% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.787.654,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Persevera Trinity FI RF

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Santander Conservador Renda Fixa - Cic FIF Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 2,33b+14,2%0,0 p.p.
Santander Báltico II Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitadacarteira de jun/2026R$ 2,34b+14,3%+0,2 p.p.
Safra Capital Market Vip FIF Cic Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 2,42b+14,1%-0,1 p.p.
Santander Renda Fixa Simples Advanced - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 2,45b+13,9%-0,3 p.p.
Persevera Trinity Fundo de Investimento Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026R$ 2,46b+14,2%0,0 p.p.
Itaú Excellence Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 2,49b+13,8%-0,4 p.p.
XP Deb Incent Cdi Créd Priv FIF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Resp LTDAcarteira de set/2026R$ 2,6b+8,8%-5,4 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Persevera Trinity Fundo de Investimento Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Persevera Trinity FI RF?

47.562.149/0001-28 (só os números: 47562149000128). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PERSEVERA TRINITY FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Persevera Trinity FI RF?

Persevera Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Persevera Trinity FI RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Persevera Trinity Fundo de Investimento Renda Fixa investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (20,60%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (19,91%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (18,70%). O fundo declarou 55 posições no total, somando R$ 2,46b sobre um patrimônio de R$ 2,46b.

Qual o patrimônio do Persevera Trinity Fundo de Investimento Renda Fixa?

R$ 2.461.109.905,50 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.562.149/0001-28, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 55 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam