Persevera Trinity Fundo de Investimento Renda Fixa
CNPJ 47.562.149/0001-28 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Persevera Trinity Fundo de Investimento Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 2,45b distribuído em 54 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (19,61%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 (15,68%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (13,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PERSEVERA TRINITY FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,45bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 54todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 2,45b99,82% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,74m-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.743.199,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Títulos do governo | R$ 480,3m | 19,61% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 384m | 15,68% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 327,6m | 13,37% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 295,2m | 12,05% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 177m | 7,22% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,2m | 6,50% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 66m | 2,69% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,7m | 2,39% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,3m | 1,72% |
| BANCO XP S.A - venc. 2050-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,6m | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,1m | 1,39% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2036-04-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,8m | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,6m | 1,12% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2050-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,9m | 1,09% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,9m | 0,93% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2050-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,4m | 0,91% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,9m | 0,89% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2036-06-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,6m | 0,88% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,2m | 0,86% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2050-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21m | 0,85% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,9m | 0,85% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2036-06-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,6m | 0,63% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2036-07-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,5m | 0,55% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11m | 0,44% |
| BANCO XP S.A - venc. 2050-02-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8m | 0,43% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,79m | 0,35% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,62m | 0,35% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,02m | 0,32% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,63m | 0,31% |
| CRI / ISIN: BRIMWLCRIF47 / 15/12/2027 / 08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,36m | 0,30% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,81m | 0,23% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,48m | 0,22% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,47m | 0,22% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,86m | 0,19% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 4,71m | 0,19% |
| CRI / ISIN: BRIMWLCRICB7 / 07/06/2027 / 08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,35m | 0,17% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,58m | 0,10% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-06-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,54m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,51m | 0,10% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2050-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,41m | 0,09% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,29m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,79m | 0,07% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,76m | 0,07% |
| CRI / ISIN: BRIMWLCRIFK1 / 11/03/2030 / 08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 0,06% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 0,05% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,04% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,04% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 984k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 871,6k | 0,03% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 819,8k | 0,03% |
| CRI / ISIN: BRIMWLCRIFJ3 / 10/03/2028 / 08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 596,1k | 0,02% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 543,9k | 0,02% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2029-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 534k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 22k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 54 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam