Onix Dc Plan Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Previdenciário - Responsabilidade Limitada
CNPJ 15.044.971/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Onix Dc Plan Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Previdenciário - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 535,1m distribuído em 68 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (22,49%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (10,93%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (10,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ONIX DC PLAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 535,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 68todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 535,3m99,79% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 154,1k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 154.101,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 120,4m | 22,49% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 58,5m | 10,93% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 58,1m | 10,86% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 54,8m | 10,24% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 34m | 6,34% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,5m | 4,20% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,6m | 3,47% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 16,2m | 3,03% |
| BNP PARIBAS IMA-B5 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 10,4m | 1,94% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-10-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,84m | 1,83% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-09-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,51m | 1,77% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2026-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,85m | 1,46% |
| BANCO VOLKSWAGE - venc. 2027-02-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,86m | 1,28% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-03-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,13m | 1,14% |
| BANCO COOPERATI - venc. 2028-05-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,73m | 1,07% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,51m | 1,03% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,47m | 1,02% |
| BANCO COOPERATI - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,25m | 0,98% |
| BCO MERCANTIL B - venc. 2027-02-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,64m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,21m | 0,78% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 4,01m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,97m | 0,74% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,79m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,51m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,24m | 0,60% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,21m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,09m | 0,57% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,08m | 0,57% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 3m | 0,56% |
| CEF - venc. 2037-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,78m | 0,51% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-04-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,66m | 0,49% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,63m | 0,49% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 2,56m | 0,47% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2027-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,53m | 0,47% |
| BCO MERCANTIL B - venc. 2026-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,43m | 0,45% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Títulos do governo | R$ 2,32m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 0,39% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,82m | 0,33% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2035-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 0,25% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,31m | 0,24% |
| BANCO YAMAHA MO - venc. 2027-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 0,24% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,26m | 0,23% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-11-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,22% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 1,18m | 0,22% |
| MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,14m | 0,21% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 964,8k | 0,18% |
| PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 899k | 0,16% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 873,2k | 0,16% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Títulos do governo | R$ 749,3k | 0,14% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 729,2k | 0,13% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 590,3k | 0,11% |
| BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 387,7k | 0,07% |
| Cupom de DI x IPCA - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 221,2k | -0,04% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 73,2k | 0,01% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 42,5k | 0,00% |
| FUT DAP/K31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 19k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 14,9k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,8k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,1k | 0,00% |
| OPD IDI/FWHM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,2k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,7k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,83k | 0,00% |
| OPD IDI/FWHL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,82k | 0,00% |
| FUT DI1/J27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,02k | 0,00% |
| FUT DI1/F32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 810,24 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 721,70 | 0,00% |
7 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 68 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam