Ações e renda variável
AZ Quest Açoes FIF da Classe de Investimentos em Cotas em Ações Resp Limitada
CNPJ 07.279.657/0001-89 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
AZ Quest Açoes FIF da Classe de Investimentos em Cotas em Ações, CNPJ 07.279.657/0001-89: rendeu -10,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 136,6m e 1.390 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por AZ Quest Investimentos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: AZ QUEST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,77%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (0,34%), VALORES A PAGAR (0,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AZ QUEST AÇOES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTOS EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 136,6m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 41 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -10,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1.390Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- AZ Quest Investimentos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/03/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -10,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 24,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 25,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,95retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -23,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -13,6% | +11,6% | -25,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +31,1% | +14,3% | +16,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -5,8% | +10,9% | -16,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,6% | +13,0% | +3,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -0,3% | +12,4% | -12,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -2,1% | +1,4% | -3,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 5,99m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o AZ Quest Açoes FIF da Classe de Investimentos em Cotas em Ações Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 41 investimentos finais. Os maiores: BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11 (12,13%), LOCALIZA ON NM (6,85%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (6,45%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,13%
ValorR$ 27,2m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,85%
ValorR$ 15,4m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,45%
ValorR$ 14,5m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,34%
ValorR$ 12m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,58%
ValorR$ 10,3m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,13%
ValorR$ 9,27m
3AZLOHF - AZQ LONG ONLY HEDGE - KYG0757A1629 - AZIMUT - 1670,926302 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 9,03m
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 8,62m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 8,61m
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 8,51m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 7,92m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 7,73m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 7,7m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 7,56m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 7,31m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 7,25m
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 6,52m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 6,06m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 5,94m
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 5m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 4,41m
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 4,19m
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 4,11m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 4,03m
DIMED ON NM
PNVL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 3,55m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 41 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
AZ Quest Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,77%
ValorR$ 136,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 469,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 250,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 84,4k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,16k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 136,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 137,1m100,35% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 501,4k-0,37% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 501.351,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| AZ Quest Açoes FIF da Classe de Investimentos em Cotas em Ações Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 136,6m | -10,0% | -24,2 p.p. |
| Santander FIF - Cic de Ações Mirante - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 143,7m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Guepardo Xingú Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 144,1m | +11,6% | -2,6 p.p. |
| Absolute Pace Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 145,5m | +7,0% | -7,2 p.p. |
| Emb Viii ETF FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 148,8m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Arx Income Institucional FIF - Classe de Investimento em Cotas Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 161m | +4,9% | -9,3 p.p. |
| Squadra Lb St Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 218,9m | -15,3% | -29,4 p.p. |
Perguntas sobre AZ Quest Açoes FIF da Classe de Investimentos em Cotas em Ações Resp Limitada
Qual é o CNPJ do AZ Quest Açoes FIF da Classe de Investimentos em Cotas em Ações?
07.279.657/0001-89 (só os números: 07279657000189). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AZ QUEST AÇOES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTOS EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do AZ Quest Açoes FIF da Classe de Investimentos em Cotas em Ações?
AZ Quest Investimentos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no AZ Quest Açoes FIF da Classe de Investimentos em Cotas em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o AZ Quest Açoes FIF da Classe de Investimentos em Cotas em Ações Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são AZ QUEST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,77%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (0,34%), VALORES A PAGAR (0,18%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 137,1m sobre um patrimônio de R$ 136,6m.
Qual o patrimônio do AZ Quest Açoes FIF da Classe de Investimentos em Cotas em Ações Resp Limitada?
R$ 136.556.422,53 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 07.279.657/0001-89, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam