Multimercado
Santander Pb Carro Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.823.008/0001-74 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Pb Carro Multimercado - FIF, CNPJ 11.823.008/0001-74: rendeu -27,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 39,7m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: BIOMM ON N2 (69,97%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,04%), BIOMM DIR N2 (4,33%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB CARRO MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 39,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 114 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -27,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/01/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -27,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 41,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 32,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,28retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -28,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -24,3% | +11,6% | -35,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -28,6% | +14,3% | -42,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +82,1% | +10,9% | +71,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -14,8% | +13,0% | -27,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -48,5% | +12,4% | -60,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -6,7% | +1,4% | -8,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 941,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Carro Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 114 investimentos finais. Os maiores: BIOMM ON N2 (75,30%), BIOMM BNS ORD N2 (2,19%), Ação ordinária (1,97%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BIOMM ON N2
BIOM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo75,30%
ValorR$ 28,6m
BIOMM BNS ORD N2
BIOM11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 834,4k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 747,9k
DEB
ARTRA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 671,7k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 569,8k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 542,3k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 539,5k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 473,3k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 311,3k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 305,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 269,4k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 251,9k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 220,2k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 212,5k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 202,5k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 197,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 185,4k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 180,8k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 177,6k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 174,5k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 160,2k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 136,3k
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 129k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 124,3k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 120,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 114 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BIOMM ON N2
BIOM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo69,97%
ValorR$ 27,8m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,04%
ValorR$ 7,17m
BIOMM DIR N2
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,33%
ValorR$ 1,72m
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 930,6k
BIOMM BNS ORD N2
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 769k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 678k
BIOMM BNS ORD N2
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 543,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 119,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 12,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,67k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,19k
Polo Estratégia Cic de Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,73
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 39,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 39,8m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 24,3k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 24.348,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Diversificação Master Iq Multimercado - Cic FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 35,7m | +10,0% | -4,2 p.p. |
| Vic 2 FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 39,1m | +11,1% | -3,1 p.p. |
| Bradesco Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Priv Ruari IIcarteira de set/2026 | R$ 39,6m | +11,5% | -2,7 p.p. |
| Tag Domo Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 39,7m | +4,5% | -9,7 p.p. |
| Santander Pb Carro Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 39,7m | -27,7% | -41,9 p.p. |
| Santander Pb Recife Multimercado Crédito Privado - Cic FIFcarteira de set/2026 | R$ 39,8m | +10,5% | -3,7 p.p. |
| Bradesco Kapitalo Zeta FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 45,8m | +4,9% | -9,3 p.p. |
Perguntas sobre Santander Pb Carro Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Pb Carro Multimercado - FIF?
11.823.008/0001-74 (só os números: 11823008000174). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB CARRO MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Pb Carro Multimercado - FIF?
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Pb Carro Multimercado - FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Pb Carro Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BIOMM ON N2 (69,97%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,04%), BIOMM DIR N2 (4,33%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 39,8m sobre um patrimônio de R$ 39,7m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Carro Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
R$ 39.749.493,12 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 11.823.008/0001-74, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam