Outros
Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Div 114
CNPJ 11.817.139/0001-49 · FI · carteira de jan/2025
FIC FIA Div 114, CNPJ 11.817.139/0001-49: tem patrimônio de R$ 688,5m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VIVEST QUALITY RESP LIMITADA (99,99%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (0,00%), Valores a Pagar (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DIV 114
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 688,5m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 33 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 91m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Div 114 investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 33 investimentos finais. Os maiores: Valores a Receber (43,90%), Valores a Pagar (6,61%), PORTO SEGURO ON NM (6,03%). Retrato de jan/2025.
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo43,90%
ValorR$ 302,3m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo6,61%
ValorR$ 45,5m
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,03%
ValorR$ 41,6m
BBSEGURIDADE ON EDR NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,69%
ValorR$ 39,2m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 26,4m
PETRORIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 26,1m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 26,1m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 25,8m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,73%
ValorR$ 25,7m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 23,3m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 19,4m
COPEL PNB N2
CPLE6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 18,9m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 17,9m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 16,3m
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 16,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 15,4m
EMBRAER ON NM
EMBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 13,6m
JBS ON NM
JBSS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 13,3m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 12,2m
MARFRIG ON ED NM
MRFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 11,5m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 9,72m
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 5,92m
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 5,9m
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 5,82m
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 4,98m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 33 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
FIF - Classe de Investimento em Ações Vivest Quality Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,99%
ValorR$ 688,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 54,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 29,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 688,5mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 688,5m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 59,1k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 59.108,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 13/06/2025 | +15,7% | +5,8% | +9,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -13,3% | +10,9% | -24,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,7% | +13,0% | +3,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +3,7% | +12,4% | -8,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,5% | +1,4% | -0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Valora Agro Pré I Master Fi nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 670,4m |
| Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Riza Agro - Fiagro - Imobiliáriocarteira de jun/2026 | R$ 680m |
| Uv Sequóia Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 686,6m |
| Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Div 114 (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 688,5m |
| BTG Pactual Agro Logística Fiagro Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 696,3m |
| Exitus Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Fiagro - Imobiliáriocarteira de jun/2026 | R$ 709,6m |
| Bgc RF Ativo Fife FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 737,1m |
Perguntas sobre Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Div 114
Qual é o CNPJ do FIC FIA Div 114?
11.817.139/0001-49 (só os números: 11817139000149). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DIV 114, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Div 114 investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VIVEST QUALITY RESP LIMITADA (99,99%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (0,00%), Valores a Pagar (0,00%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 688,5m sobre um patrimônio de R$ 688,5m.
Qual o patrimônio do Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Div 114?
R$ 688.462.972,40 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 11.817.139/0001-49, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam