Direitos creditórios (FIDC)
Merita Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 11.726.466/0001-95 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026
Merita FIC de FIDC, CNPJ 11.726.466/0001-95: tem patrimônio de R$ 32,2m. Fundo fechado, para investidor qualificado, gerido por Tercon Investimentos S.A. e administrado por Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: TARGET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS- MULTICREDITO (100,02%), Valores a Pagar (0,07%), Valores a Receber (0,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MERITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 32,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 5Os fundos investidos ainda não foram abertos
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Administrador
- Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 09/06/2025
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Target Fundo de Investimento em Direitos Creditorios- Multicredito
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,02%
ValorR$ 32,2m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 24,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 13,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 737,06
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 666,42
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 32,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 32,2m100,13% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 49,2k-0,15% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 49.232,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +16,6% | +10,5% | +6,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +20,1% | +10,9% | +9,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,4% | +13,0% | -0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Xplore Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026 | R$ 27,8m |
| Oc Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026 | R$ 28,9m |
| Katch Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de nov/2025 | R$ 31,1m |
| Integral Estruturado Cic de Classes de Investimentos em Direitos Creditórios Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 31,6m |
| Merita Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 32,2m |
| Arbequina Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 32,4m |
| Virgínia FIC de FIDC Multissetorial - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 32,7m |
Perguntas sobre Merita Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Qual é o CNPJ do Merita FIC de FIDC?
11.726.466/0001-95 (só os números: 11726466000195). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MERITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Merita FIC de FIDC?
Tercon Investimentos S.A., com administração de Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Merita FIC de FIDC?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Merita Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são TARGET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS- MULTICREDITO (100,02%), Valores a Pagar (0,07%), Valores a Receber (0,04%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 32,2m sobre um patrimônio de R$ 32,2m.
Qual o patrimônio do Merita Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
R$ 32.172.050,59 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 11.726.466/0001-95, classe CLASSES - FIDC.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam