Integral Estruturado Cic de Classes de Investimentos em Direitos Creditórios Resp Limitada
CNPJ 53.865.644/0001-09 · CLASSES - FIDC · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Integral Estruturado Cic de Classes de Investimentos em Direitos Creditórios Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 30,6m distribuído em 42 posições. As maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BULLLA CARTÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,65%), PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (8,21%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (6,70%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: INTEGRAL ESTRUTURADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 30,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 42todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 30,8m100,24% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 129,4k-0,42% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 129.391,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BULLLA CARTÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,65m | 8,65% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,52m | 8,21% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Aplicações em outros fundos | R$ 2,05m | 6,70% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO | Aplicações em outros fundos | R$ 2,05m | 6,70% |
| AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,98m | 6,45% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Aplicações em outros fundos | R$ 1,55m | 5,07% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Aplicações em outros fundos | R$ 1,55m | 5,07% |
| MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,46m | 4,77% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,43m | 4,67% |
| IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,36m | 4,42% |
| AZURE CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,29m | 4,21% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,09m | 3,55% |
| F3 FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1m | 3,26% |
| MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 990,5k | 3,23% |
| EUROCHEM FIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGÓCIO DE RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 990k | 3,23% |
| RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 955,8k | 3,12% |
| ECOAGRO MULTIPLICA FIAGRO | Aplicações em outros fundos | R$ 939,1k | 3,06% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA | Aplicações em outros fundos | R$ 890,1k | 2,90% |
| GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP | Aplicações em outros fundos | R$ 812k | 2,65% |
| K2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 738k | 2,40% |
| FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 721,7k | 2,35% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONE | Aplicações em outros fundos | R$ 506,6k | 1,65% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 365,2k | 1,19% |
| URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 300,6k | 0,98% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ONE7 LP RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 247,9k | 0,80% |
| FIDC FINANCEIROS FACTA CONSIGNADO INSS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 198,9k | 0,64% |
| TITULO CONTABIL | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 29,9k | 0,09% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21,4k | 0,06% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19k | 0,06% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,6k | 0,03% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,3k | 0,03% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10k | 0,03% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,6k | 0,01% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3k | 0,00% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1k | 0,00% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 195,00 | 0,00% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,11 | 0,00% |
| Títulos Públicos | Títulos do governo | R$ 0,00 | 0,00% |
| Títulos Públicos | Títulos do governo | R$ 0,00 | 0,00% |
| Títulos Públicos | Títulos do governo | R$ 0,00 | 0,00% |
| Títulos Públicos | Títulos do governo | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 42 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam