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Direitos creditórios (FIDC)

Integral Estruturado Cic de Classes de Investimentos em Direitos Creditórios Resp Limitada

CNPJ 53.865.644/0001-09 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026

Integral Estruturado CIC de Classes de Investimentos em Direitos Creditórios, CNPJ 53.865.644/0001-09: tem patrimônio de R$ 31,6m. Fundo aberto, gerido por Integral Investimentos LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 40 posições; as maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BULLLA CARTÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,31%), PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (7,97%), AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,26%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: INTEGRAL ESTRUTURADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 31,6m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
40Os fundos investidos ainda não foram abertos

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Integral Investimentos LTDA.
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
07/02/2024

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Bullla Cartões Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,31%

    ValorR$ 2,63m

  • Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,97%

    ValorR$ 2,52m

  • Afinitty FIC de FIDC Financeiros - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,26%

    ValorR$ 1,98m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Ari Segmento Financeiro de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,56%

    ValorR$ 1,76m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Goal One

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,83%

    ValorR$ 1,53m

  • Multiplike Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,69%

    ValorR$ 1,48m

  • Daycoval Titulos Publicos Vi Fundo de Investimento Financeiro Curto Prazo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,62%

    ValorR$ 1,46m

  • Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,59%

    ValorR$ 1,45m

  • Iox II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,35%

    ValorR$ 1,38m

  • Azure Consignados Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,07%

    ValorR$ 1,29m

  • Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Sênior Exodus Institucional - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,49%

    ValorR$ 1,1m

  • F3 Falcon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,17%

    ValorR$ 1m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial Trademax Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,16%

    ValorR$ 1m

  • Mais Todos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,07%

    ValorR$ 972,1k

  • Daycoval Titulos Publicos IV Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,07%

    ValorR$ 969,3k

  • Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,07%

    ValorR$ 969,3k

  • Rio Bravo Inlira Stefanini Consórcio FIDC de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,07%

    ValorR$ 969,3k

  • Eurochem Fiagro Fundo de Investimento em Direitos Creditorios do Agronegócio de Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,05%

    ValorR$ 964,6k

  • Ecoagro Multiplica Fiagro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,01%

    ValorR$ 951,6k

  • Fc FIDC Exodus Institucional

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,85%

    ValorR$ 902,8k

Mostrar as outras 20 posições

  • Gavea Sul Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Lp

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,40%

    ValorR$ 760,1k

  • K2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,37%

    ValorR$ 748,6k

  • Fênix Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,32%

    ValorR$ 732,7k

  • Daycoval Titulos Publicos II Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 697,3k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xii

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 395,3k

  • Aprovou Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 356,2k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial One7 Lp Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 240k

  • Ura Fiagro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 200,1k

  • FIDC Financeiros Facta Consignado Inss de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 189,3k

  • T?TULO CONT?BIL

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 27,9k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 23,2k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 23,1k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 10k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 8,72k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 4,78k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,69k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 58,50

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,02

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 31,6mno mês de set/2026
Posições declaradas
40todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 31,7m100,18% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 120,7k-0,38% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 120.715,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Integral Estruturado CIC de Classes de Investimentos em Direitos Creditórios

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 08/2026: faltam 10 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/07/2026 a 30/09/2026+2,4%+2,2%+0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Xplore Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026R$ 27,8m
Oc Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026R$ 28,9m
Koli Virta FIC FIDC Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 31m
Katch Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de nov/2025R$ 31,1m
Integral Estruturado Cic de Classes de Investimentos em Direitos Creditórios Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 31,6m
Merita Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 32,2m
Arbequina Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 32,4m

Perguntas sobre Integral Estruturado Cic de Classes de Investimentos em Direitos Creditórios Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Integral Estruturado CIC de Classes de Investimentos em Direitos Creditórios?

53.865.644/0001-09 (só os números: 53865644000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como INTEGRAL ESTRUTURADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Integral Estruturado CIC de Classes de Investimentos em Direitos Creditórios?

Integral Investimentos LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Integral Estruturado Cic de Classes de Investimentos em Direitos Creditórios Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BULLLA CARTÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,31%), PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (7,97%), AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,26%). O fundo declarou 40 posições no total, somando R$ 31,7m sobre um patrimônio de R$ 31,6m.

Qual o patrimônio do Integral Estruturado Cic de Classes de Investimentos em Direitos Creditórios Resp Limitada?

R$ 31.570.087,28 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.865.644/0001-09, classe CLASSES - FIDC.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 40 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam