Direitos creditórios (FIDC)
Katch Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 31.368.739/0001-84 · CLASSES - FIDC · carteira de nov/2025
Katch FIC de FIDC, CNPJ 31.368.739/0001-84: rendeu -20,7% em 12 meses, contra +14,8% do CDI, tem patrimônio de R$ 31,1m e 1 cotista. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: UPPER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (99,72%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,27%), Disponibilidade (0,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: KATCH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 31,1m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 6Os fundos investidos ainda não foram abertos
- Rentabilidade em 12 meses
- -20,7%CDI: +14,8% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/04/2026
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/04/2025 a 30/04/2026), o fundo rendeu -20,7%, contra +14,8% do CDI no mesmo intervalo: 35,5 pontos abaixo.
O retorno vem da cota de fim de mês que o fundo informa à CVM no informe mensal de FIDC, na série com mais patrimônio — quase sempre a sênior; as outras séries rendem diferente. As taxas já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 14,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,41retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -23,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/04/2026 | -19,1% | +4,5% | -23,6 p.p. |
| 2023ano incompleto30/12/2022 a 31/05/2023 | -16,8% | +5,4% | -22,2 p.p. |
| 2022ano incompleto30/11/2022 a 30/12/2022 | +2,9% | +1,1% | +1,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em nov/2025. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Upper Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,72%
ValorR$ 31m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 85,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,26k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Premier
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 31,1mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 31,1m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 21,3k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 21.337,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Xplore Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026 | R$ 27,8m | — | — |
| Itauna Pipeline FIC FIDC - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 28m | — | — |
| Op Qi Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026 | R$ 30,8m | — | — |
| Koli Virta FIC FIDC Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 31m | — | — |
| Katch Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 31,1m | -20,7% | -35,5 p.p. |
| Integral Estruturado Cic de Classes de Investimentos em Direitos Creditórios Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 31,6m | — | — |
| Merita Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 32,2m | — | — |
Perguntas sobre Katch Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Qual é o CNPJ do Katch FIC de FIDC?
31.368.739/0001-84 (só os números: 31368739000184). É o CNPJ da classe registrada na CVM como KATCH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Katch Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são UPPER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (99,72%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,27%), Disponibilidade (0,03%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 31,1m sobre um patrimônio de R$ 31,1m.
Qual o patrimônio do Katch Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
R$ 31.088.949,58 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 31.368.739/0001-84, classe CLASSES - FIDC.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam