Previdência
Safra Prev Total Return FIF Previdenciário Classe de Invest em Ações Previdenciário Resp Limitada
CNPJ 36.980.813/0001-32 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Safra Prev Total Return FIF Previdenciário CI em Ações Previdenciário, CNPJ 36.980.813/0001-32: rendeu +23,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,31m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (3,04%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (3,04%), Valores a Receber (1,61%). R$ 1,2m (91,63% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA PREV TOTAL RETURN FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVEST EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,31m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 5No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +23,4%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/03/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +23,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 9,0 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 15,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,58retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +13,9% | +10,5% | +3,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +37,7% | +14,3% | +23,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -11,2% | +10,9% | -22,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,8% | +13,0% | +3,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -4,9% | +12,4% | -17,3 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -11,5% | +1,9% | -13,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 1,2m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 40k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 40k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 21,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 7,77k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 857,19
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,31mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 109,7k8,34% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 1,2m91,63% do patrimônio
Sobram R$ 1.201.716,34 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Prev Icatu Seguros Estratégia RF Créd Priv - FIF Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,25m | +11,7% | -2,8 p.p. |
| Safra Prev Total Return FIF Previdenciário Classe de Invest em Ações Previdenciário Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,31m | +23,4% | +9,0 p.p. |
| Icatu Seg Estratégia 2020 Silver FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,33m | +9,1% | -5,4 p.p. |
| Nc Raptor Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,37m | +12,4% | -2,1 p.p. |
| Leblon 100 Fundo de Investimento Multimercado Fiecarteira de set/2026 | R$ 1,47m | +12,6% | -1,9 p.p. |
| Trígono 70 Previdenciário Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 1,66m | +10,7% | -3,8 p.p. |
| Atlas One Icatu Previdenciário Fife Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 4,4m | -23,5% | -38,0 p.p. |
Perguntas sobre Safra Prev Total Return FIF Previdenciário Classe de Invest em Ações Previdenciário Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Safra Prev Total Return FIF Previdenciário CI em Ações Previdenciário?
36.980.813/0001-32 (só os números: 36980813000132). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA PREV TOTAL RETURN FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVEST EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Safra Prev Total Return FIF Previdenciário CI em Ações Previdenciário?
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Safra Prev Total Return FIF Previdenciário CI em Ações Previdenciário?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Safra Prev Total Return FIF Previdenciário Classe de Invest em Ações Previdenciário Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (3,04%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (3,04%), Valores a Receber (1,61%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 109,7k sobre um patrimônio de R$ 1,31m.
Qual o patrimônio do Safra Prev Total Return FIF Previdenciário Classe de Invest em Ações Previdenciário Resp Limitada?
R$ 1.311.449,58 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.980.813/0001-32, classe CLASSES - FIF.
O Safra Prev Total Return FIF Previdenciário Classe de Invest em Ações Previdenciário Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 1.201.716,34 — 91,63% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam