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Renda fixa

Bradesco Institucional Ima-b Títulos Públicos Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitada

CNPJ 10.986.880/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Bradesco Institucional Ima-b Títulos Públicos FIF - CIC RF, CNPJ 10.986.880/0001-70: rendeu +11,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 218,8m e 61 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: BRAM IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (100,02%), Valores a Pagar (0,03%), Disponibilidade (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 218,8m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
20 investimentos2 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+11,8%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
61Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.

Gestor
Banco Bradesco S.A.
Administrador
Banco Bradesco S.A.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
24/06/2025
Índice de referência
IMA-B
Taxa de administração
0,2% ao ano
Taxa de performance
Não cobra
Aplicação mínima
R$ 50.000,00
Resgate
cota em D+1, dinheiro em D+1
Risco
2 de 5, na escala do administrador

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,4 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
4,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,60retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+9,3%+11,6%-2,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+12,8%+14,3%-1,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-2,8%+10,9%-13,7 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+15,7%+13,0%+2,7 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+6,0%+12,4%-6,4 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+3,6%+1,4%+2,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 153,1k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Bradesco Institucional Ima-b Títulos Públicos Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 20 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (12,80%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (12,18%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (11,70%). Retrato de set/2026.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,80%

    ValorR$ 28m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,18%

    ValorR$ 26,7m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,70%

    ValorR$ 25,6m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,80%

    ValorR$ 23,6m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,28%

    ValorR$ 20,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,23%

    ValorR$ 15,8m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,17%

    ValorR$ 15,7m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,91%

    ValorR$ 15,1m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,64%

    ValorR$ 12,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,07%

    ValorR$ 11,1m

Mostrar mais 10 investimentos finais

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,46%

    ValorR$ 9,78m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,28%

    ValorR$ 9,38m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 2,65m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 2,47m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 204,6k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 85,6k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 16,6k

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 14,3k

  • Sem detalhamento: BRAM IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (18.085.891/0001-91)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 37,4k

  • Sem detalhamento: BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA (10.986.880/0001-70)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-0,06%

    Valor-R$ 133,8k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Bram Ima-b Títulos Públicos Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo100,02%

    ValorR$ 218,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 66,9k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,56k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 218,8mno mês de set/2026
Posições declaradas
4todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 218,9m100,05% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 133,8k-0,06% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 133.798,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Bradesco Institucional Ima-b Títulos Públicos FIF - CIC RF

3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
SPX Cash Tesouro Selic Simples Institucional Fi em Cotas de Fi Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 189,8m+14,0%-0,1 p.p.
Bradesco Portfólio Debêntures Incentivadas FIF Cic RF Incentivado Inv em Infra Lp Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 195,6m+10,3%-3,9 p.p.
Bradesco Básico Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 215,8m+12,1%-2,1 p.p.
Itaú Federal Provision Renda Fixa Curto Prazo FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 217,4m+12,2%-2,0 p.p.
Bradesco Institucional Ima-b Títulos Públicos Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 218,8m+11,8%-2,4 p.p.
Lgcy Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 223,3m+14,1%-0,1 p.p.
BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos Vértice Especial 2026 FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 234,2m+14,9%+0,7 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Bradesco Institucional Ima-b Títulos Públicos Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Bradesco Institucional Ima-b Títulos Públicos FIF - CIC RF?

10.986.880/0001-70 (só os números: 10986880000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Bradesco Institucional Ima-b Títulos Públicos FIF - CIC RF?

Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Qual é a taxa de administração do Bradesco Institucional Ima-b Títulos Públicos FIF - CIC RF?

0,2% ao ano, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.

Qual é a aplicação mínima do Bradesco Institucional Ima-b Títulos Públicos FIF - CIC RF?

R$ 50.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+1 e o dinheiro cai em D+1, segundo a lâmina de 30/09/2026.

Quem pode investir no Bradesco Institucional Ima-b Títulos Públicos FIF - CIC RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Bradesco Institucional Ima-b Títulos Públicos Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRAM IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (100,02%), Valores a Pagar (0,03%), Disponibilidade (0,00%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 218,9m sobre um patrimônio de R$ 218,8m.

Qual o patrimônio do Bradesco Institucional Ima-b Títulos Públicos Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitada?

R$ 218.751.004,06 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 10.986.880/0001-70, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam