Outros
Santana FIC de FIF Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.756.599/0001-41 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Santana FIC de FIF Multimercado IE CP, CNPJ 10.756.599/0001-41: tem patrimônio de R$ 261,6m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: NEW SANTANA FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,67%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA (0,94%), Valores a Pagar (0,62%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANA FIC DE FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 261,6m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 157,2m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 422,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santana FIC de FIF Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.938 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (11,93%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (8,90%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (4,94%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,93%
ValorR$ 31,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,90%
ValorR$ 23,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,94%
ValorR$ 13m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 11,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 9,74m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 9,21m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 8,21m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 8,16m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 7,59m
BANCO BRADESCO - venc. 2031-07-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 7,47m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO AGIBANK S - venc. 2026-06-12
Outros
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 6,63m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 6,55m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 6,39m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 5,59m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 5,27m
DEB
EXSE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 5,22m
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 4,97m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 4,75m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 4,62m
NTNB/STNC/151221/150527/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 4,44m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 4,44m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 4,33m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 4,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 4,07m
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 4,02m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.938 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
New Santana FIF Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,67%
ValorR$ 260,8m
Bny Mellon Arx Liquidez J Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 2,46m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 1,64m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 261,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 264,9m101,23% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,28m-1,25% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.279.319,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 08/07/2026 | +3,8% | +7,2% | -3,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -14,2% | +14,3% | -28,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,2% | +10,9% | -4,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,5% | +13,0% | -0,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,7% | +12,4% | -1,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,5% | +1,4% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Qp Prevcoop Moderado Multi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 253,7m |
| Caixa Funpresp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 256,1m |
| Mar Absoluto Prev Fof FIF Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 256,4m |
| Santana FIC de FIF Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 261,6m |
| BNP Paribas Tiradentes Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 261,6m |
| Sulamérica Funpresp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 262,3m |
| Agbi III Carbon Fi nas Cadeias Produtivas Agroindustriais - Fiagro - Participações Verdecarteira de jun/2026 | R$ 266m |
Perguntas sobre Santana FIC de FIF Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Santana FIC de FIF Multimercado IE CP?
10.756.599/0001-41 (só os números: 10756599000141). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANA FIC DE FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Santana FIC de FIF Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NEW SANTANA FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,67%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA (0,94%), Valores a Pagar (0,62%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 264,9m sobre um patrimônio de R$ 261,6m.
Qual o patrimônio do Santana FIC de FIF Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
R$ 261.605.577,91 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 10.756.599/0001-41, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam