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Renda fixa

Paros Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada

CNPJ 10.462.501/0001-43 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Paros FIF - CI RF, CNPJ 10.462.501/0001-43: rendeu +14,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,03b e 7 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 36 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (78,65%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (8,81%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (4,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: PAROS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 1,03b
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
36No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+14,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
7Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
26/06/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,08retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,6%+11,6%-0,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,3%+14,3%+0,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,0%+10,9%+0,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,0%+13,0%-0,0 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+12,7%+12,4%+0,3 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,4%+1,4%+0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 3,8k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo78,65%

    ValorR$ 808,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,81%

    ValorR$ 90,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,08%

    ValorR$ 42m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,08%

    ValorR$ 42m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,33%

    ValorR$ 24m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 8,52m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 7,88m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 1,49m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 1,41m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 1,34m

  • OPD IDI/VVD6

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 208,4k

  • OPD IDI/VVG2

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 169,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 84,6k

  • OPD IDI/NVHB

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 82k

  • OPD IDI/NVH9

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 70,4k

  • OPD IDI/VVG1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 64k

  • OPD IDI/NVH8

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 58,7k

  • OPD IDI/NVF3

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 47,1k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 32,4k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 29,2k

Mostrar as outras 16 posições

  • FUT DAP/Q28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,5k

  • FUT DI1/N27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,15k

  • FUT DAP/K29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,82k

  • FUT DI1/F33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 2,84k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

  • FUT DI1/N29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 891,25

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 717,36

  • OPD CPM/MV84

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 360,00

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 194,70

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 74,23

  • OPD IDI/VVDT

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,98

  • OPD IDI/VVDV

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,98

  • OPD IDI/NVGX

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,43

  • OPD IDI/NVGW

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,72

  • OPD IDI/NVGY

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,72

  • OPD CPM/MV80

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,03

3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 1,03bno mês de mai/2026
Posições declaradas
36todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 1,03b99,96% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 733,5k-0,07% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 733.477,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Fundo de Investimento Financeiro RF Simples Bcsf - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 826m+14,2%0,0 p.p.
Santander Bancos Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 852,6m+14,4%+0,2 p.p.
Caixa Energia do Nordeste Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,02b+14,1%-0,1 p.p.
Paros Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 1,03b+14,2%0,0 p.p.
Mbi II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,03b+14,1%0,0 p.p.
BTG Infra Master II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026R$ 1,05b-8,5%-22,7 p.p.
UBS Soberano Private I Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado DI Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,06b+13,9%-0,3 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Paros Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Paros FIF - CI RF?

10.462.501/0001-43 (só os números: 10462501000143). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PAROS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Paros FIF - CI RF?

Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Paros FIF - CI RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Paros Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (78,65%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (8,81%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (4,08%). O fundo declarou 36 posições no total, somando R$ 1,03b sobre um patrimônio de R$ 1,03b.

Qual o patrimônio do Paros Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada?

R$ 1.027.931.852,92 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 10.462.501/0001-43, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 36 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam