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Renda fixa

Santander Flexível Renda Fixa Longo Prazo - FIF Resp Limitada

CNPJ 10.362.008/0001-51 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Santander Flexível RF LP - FIF, CNPJ 10.362.008/0001-51: rendeu +13,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 641,7m e 3 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 101 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (9,90%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (8,78%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (7,88%). R$ 36,1m (5,63% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER FLEXÍVEL RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 641,7m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
139 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses
+13,9%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
3Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
18/09/2008
Índice de referência
DI de um dia
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,60retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,4%+11,6%-0,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,6%+14,3%+0,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,4%+10,9%-0,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,4%+13,0%+0,3 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+13,0%+12,4%+0,7 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,6%+1,4%+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 1,53m
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 66,4k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Santander Flexível Renda Fixa Longo Prazo - FIF Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 139 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (9,46%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (9,26%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (8,21%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,46%

    ValorR$ 62,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,26%

    ValorR$ 61,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,21%

    ValorR$ 54,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo7,60%

    ValorR$ 50,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,37%

    ValorR$ 48,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,32%

    ValorR$ 42m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,01%

    ValorR$ 39,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,41%

    ValorR$ 29,3m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,35%

    ValorR$ 28,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,22%

    ValorR$ 28m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BANCO BRADESCO - venc. 2026-07-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,07%

    ValorR$ 27,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,90%

    ValorR$ 19,3m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 10,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 8,64m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2028-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 8,22m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 7,68m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 6,91m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 6,64m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2027-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 5,47m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 4,81m

  • SANT BANESPA - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 4,46m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2050-05-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 4,06m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 4,04m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2026-07-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 3,74m

  • SAFRA S/A - venc. 2027-12-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 3,57m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 139 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,90%

    ValorR$ 63,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,78%

    ValorR$ 56,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,88%

    ValorR$ 50,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,76%

    ValorR$ 49,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,76%

    ValorR$ 43,4m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,48%

    ValorR$ 41,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,72%

    ValorR$ 30,3m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,68%

    ValorR$ 30,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,51%

    ValorR$ 29m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,10%

    ValorR$ 26,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,10%

    ValorR$ 19,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,82%

    ValorR$ 18,1m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2028-09-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 10,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,39%

    ValorR$ 8,94m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2028-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 8,51m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 7,14m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,10%

    ValorR$ 7,07m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 6,79m

  • SANT BANESPA - venc. 2028-08-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 6,48m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2027-01-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 5,66m

Mostrar as outras 81 posições

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 5,17m

  • SANT BANESPA - venc. 2050-09-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 4,32m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2050-05-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 4,23m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 3,76m

  • SAFRA S/A - venc. 2027-12-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 3,7m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2028-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 3,27m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2028-05-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 3,14m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-11-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 3,1m

  • BANCO BRADESCO - venc. 2028-02-07

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 3,06m

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2027-08-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 2,8m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-10-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 2,41m

  • BCO BMG SA - venc. 2027-03-01

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 2,26m

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2027-04-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 2,22m

  • Cloudwalk Bela Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 1,98m

  • SAFRA S/A - venc. 2028-08-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 1,7m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 1,62m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-09-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 1,62m

  • SAFRA S/A - venc. 2028-06-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 1,44m

  • SCOTIABANK BRAS - venc. 2027-09-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 1,39m

  • SANT BANESPA - venc. 2036-05-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 1,26m

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2028-08-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 1,25m

  • CAIXA ECONOMICA - venc. 2037-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 1,25m

  • Icred Inss III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 1,25m

  • GERAIS SANEAMEN - venc. 2027-11-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 1,23m

  • SANT BANESPA - venc. 2026-11-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 1,19m

  • BANCO RABOBANK - venc. 2027-02-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 1,13m

  • Driver Brasil Six Banco Volkswagen FIDC Financiamento de Veículos - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 1,12m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 992,4k

  • Sumup Smart Vi FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 945,5k

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 862,6k

  • BANCO CITIBANK - venc. 2028-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 854,5k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 804,1k

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2028-09-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 750,2k

  • GERAIS SANEAMEN - venc. 2027-11-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 740,2k

  • Seller 3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 709,8k

  • BANCO XP S.A - venc. 2027-10-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 692,1k

  • BANCO CSF S.A. - venc. 2028-06-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 623k

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 615,5k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2032-04-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 605k

  • MERCADO CRED - venc. 2028-07-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 565k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2028-07-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 563,7k

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2028-08-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 561,9k

  • Arvin Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Recebíveis Comerciais Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 554,2k

  • SAFRA S/A - venc. 2029-09-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 549,5k

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2029-07-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 522,3k

  • Banco Daycoval - venc. 2029-07-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 513,7k

  • NU FINANCEIRA - venc. 2028-08-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 511,6k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2029-05-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 474,6k

  • Sumup Smart V FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 472,7k

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2029-07-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 464,3k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2029-07-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 461,6k

  • BCO VOTORANTIM - venc. 2029-07-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 409,5k

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-08-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 409,5k

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2029-08-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 409k

  • BANCO GMAC S/A - venc. 2027-11-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 398,1k

  • BANCO XP S.A - venc. 2029-01-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 388k

  • STELLANTIS - venc. 2029-05-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 370,4k

  • NU FINANCEIRA - venc. 2028-06-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 365,3k

  • BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-02-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 327k

  • BANCO RCI BRASI - venc. 2029-06-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 317,4k

  • Banco Daycoval - venc. 2029-05-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 317,4k

  • SANT BANESPA - venc. 2035-12-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 316,1k

  • BANCO VOLKSWAGE - venc. 2028-07-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 309,3k

  • BANCO HONDA S.A - venc. 2028-09-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 303,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 254,5k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2028-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 251,4k

  • Cielo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 246,8k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 221,5k

  • BANCO TOYOTA DO - venc. 2028-09-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 202,2k

  • Banco Yamaha Mo - venc. 2028-10-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 201,2k

  • BANCO GMAC S/A - venc. 2028-08-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 152,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 122,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 120,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 82,5k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 28,6k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 18,7k

  • FUT DI1/F31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,71k

  • OPD CPM/ZV84

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,3k

  • FUT DI1/F28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 73,08

  • OPD CPM/XV85

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • OPD CPM/XV86

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 641,7mno mês de set/2026
Posições declaradas
101todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 605,6m93,85% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 36,1m5,63% do patrimônio

Sobram R$ 36.115.943,18 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Santander Flexível RF LP - FIF

3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc Sn FIF - Classe de Investimento RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 368,4m——
Dedicata Fi Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 632,6m——
Kinea Ipca Absoluto Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026R$ 638m+14,6%+0,4 p.p.
Bradesco FIF - Classe de Investimento RF Referenciada DI Cred Priv União II - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 639,8m+14,1%-0,1 p.p.
Kinea Ipca Absoluto Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026R$ 640,6m+13,4%-0,7 p.p.
Santander Flexível Renda Fixa Longo Prazo - FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 641,7m+13,9%-0,2 p.p.
Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Cdi 5 RF Créd Priv - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 690,8m+8,4%-5,8 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Santander Flexível Renda Fixa Longo Prazo - FIF Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Santander Flexível RF LP - FIF?

10.362.008/0001-51 (só os números: 10362008000151). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER FLEXÍVEL RENDA FIXA LONGO PRAZO - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Santander Flexível RF LP - FIF?

Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Santander Flexível RF LP - FIF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Santander Flexível Renda Fixa Longo Prazo - FIF Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (9,90%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (8,78%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (7,88%). O fundo declarou 101 posições no total, somando R$ 605,6m sobre um patrimônio de R$ 641,7m.

Qual o patrimônio do Santander Flexível Renda Fixa Longo Prazo - FIF Resp Limitada?

R$ 641.744.524,80 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 10.362.008/0001-51, classe CLASSES - FIF.

O Santander Flexível Renda Fixa Longo Prazo - FIF Resp Limitada divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 36.115.943,18 — 5,63% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 101 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam